有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第91期(2024/10/26-2025/10/27)

(1)【投資状況】

(2025年10月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,877,132,696	11.42
	内 日本	1,877,132,696	11.42
投資証券		14,452,997,459	87.92
	内 アメリカ	14,452,997,459	87.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		108,806,265	0.66
純資産総額		16,438,936,420	100.00

その他資産の投資状況

(2025年10月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		276,826,970	△1.68
	内 日本	276,826,970	△1.68

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。