MSV内外ETF資産配分ファンド(Fコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月27日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第92期(2025/10/28-2026/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 94,642,065 | 35,732,542 |
| コール・ローン | 193,349,881 | 287,885,683 |
| 投資信託受益証券 | 1,875,221,637 | 3,363,916,558 |
| 投資証券 | 14,376,837,621 | 15,514,179,307 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,249 |
| 未収配当金 | 63,624 | 63,624 |
| 流動資産計 | 16,540,114,828 | 19,201,792,963 |
| 資産の部合計 | 16,540,114,828 | 19,201,792,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,207,973 | － |
| 未払金 | 70,776,858 | 4,643,768 |
| 未払解約金 | 3,818,751 | 16,249,958 |
| 未払受託者報酬 | 2,015,957 | 2,410,710 |
| 未払委託者報酬 | 64,512,327 | 77,144,328 |
| その他未払費用 | 241,829 | 289,199 |
| 流動負債計 | 145,573,695 | 100,737,963 |
| 負債の部合計 | 145,573,695 | 100,737,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,114,127,419 | 7,648,463,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,280,413,714 | 11,452,591,094 |
| （分配準備積立金） | 3,961,471,107 | 3,697,399,135 |
| 元本等合計 | 16,394,541,133 | 19,101,055,000 |
| 純資産の部合計 | 16,394,541,133 | 19,101,055,000 |
| 負債・純資産合計 | 16,540,114,828 | 19,201,792,963 |
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