- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
| (2021年9月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,822,269,139円 |
| Ⅱ 負債総額 | 314,179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,821,954,960円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,970,754,017口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4319円 |
| (2021年9月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,822,269,139円 |
| Ⅱ 負債総額 | 314,179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,821,954,960円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,970,754,017口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4319円 |
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