- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/26-2023/10/25)
| (2023年10月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,411,648,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,423,061円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,408,225,656円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,516,895,760口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6401円 |
| (2023年10月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,411,648,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,423,061円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,408,225,656円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,516,895,760口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6401円 |
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