有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/26-2023/10/25)
③【その他投資資産の主要なもの】
| (2023年10月末日現在) | |||||||||||
| 種類 | 国・地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価金額(円) | 評価金額(円) | 投資比率 (%) | ||||
| 為替予約取引 | 日本 | アメリカ・ドル売/円買 2024年01月 | 売建 | 3,079,000 | 454,450,855 | 453,321,170 | △6.12 | ||||
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||||
| (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 | |||||||||||
| 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 | |||||||||||
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