有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第91期(2024/10/26-2025/10/27)

③【その他投資資産の主要なもの】

(2025年10月末日現在)
種類	国・地域	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル売/円買2026年01月	売建	1,813,000	274,800,036	276,826,970	△1.68

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。