MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/27 9:29

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第91期中間計算期間(自 2024年10月26日至 2025年4月25日)金 額(円)	第92期中間計算期間(自 2025年10月28日至 2026年4月27日)金 額(円)
営業収益
受取配当金	36,502,731	53,143,912
受取利息	251,309	394,494
有価証券売買等損益	△90,129,999	275,813,651
為替差損益	△216,243,544	185,237,162
営業収益合計	△269,619,503	514,589,219
営業費用
受託者報酬	496,802	645,123
委託者報酬	15,899,453	20,645,181
その他費用	500,917	557,877
営業費用合計	16,897,172	21,848,181
営業利益又は営業損失(△)	△286,516,675	492,741,038
経常利益又は経常損失(△)	△286,516,675	492,741,038
中間純利益又は中間純損失(△)	△286,516,675	492,741,038
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,476,432	16,711,346
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,058,416,037	2,928,555,016
剰余金増加額又は欠損金減少額	408,971,863	376,183,692
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	408,971,863	376,183,692
剰余金減少額又は欠損金増加額	262,604,745	306,400,352
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	262,604,745	306,400,352
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,915,790,048	3,474,368,048

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。 また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0000
第2特定期間	0.0000
第3特定期間	0.0000
第4特定期間	0.0000
第5特定期間	0.0000
第6特定期間	0.0000
第7特定期間	0.0000
第8特定期間	0.0000
第9特定期間	0.0000
第10特定期間	0.0000
第11特定期間	0.0000
第12特定期間	0.0000
第13特定期間	0.0000
第14特定期間	0.0000
第15特定期間	0.0000
第16特定期間	0.0000
第90計算期間	0.0000
第91計算期間	0.0000
2025年10月28日～2026年4月27日	-

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	△2.3
第2特定期間	9.1
第3特定期間	7.9
第4特定期間	△5.1
第5特定期間	12.8
第6特定期間	△6.9
第7特定期間	2.1
第8特定期間	△15.3
第9特定期間	20.3
第10特定期間	21.3
第11特定期間	11.2
第12特定期間	4.6
第13特定期間	△3.5
第14特定期間	△0.7
第15特定期間	18.2
第16特定期間	△2.0
第90計算期間	30.3
第91計算期間	16.1
2025年10月28日～2026年4月27日	10.9

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#9 委託会社等の概況（連結）

4【委託会社等の概況】

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#10 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるマネックス・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2026/07/27 9:29

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2026年4月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		292,541,114	5.75
	内 日本	292,541,114	5.75
投資証券		4,756,875,693	93.46
	内 アメリカ	4,756,875,693	93.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,208,997	0.79
純資産総額		5,089,625,804	100.00

その他資産の投資状況

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#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/27 9:29

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】

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#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

【注記事項】
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準および評価方法

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#15 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2026年4月末日および、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2026/07/27 9:29

#16 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1特定期間	21,164,697	10,252	21,154,445
第2特定期間	200,000,883	21,056,433	200,098,895
第3特定期間	288,943,162	15,531,293	473,510,764
第4特定期間	403,637,709	26,046,752	851,101,721
第5特定期間	161,105,852	88,843,766	923,363,807
第6特定期間	88,029,882	37,047,504	974,346,185
第7特定期間	114,444,237	144,268,987	944,521,435
第8特定期間	109,362,269	161,743,912	892,139,792
第9特定期間	138,837,090	61,860,023	969,116,859
第10特定期間	166,643,406	648,051,890	487,708,375
第11特定期間	149,026,170	34,098,824	602,635,721
第12特定期間	187,340,339	61,790,177	728,185,883
第13特定期間	158,110,989	63,324,827	822,972,045
第14特定期間	142,563,130	56,732,251	908,802,924
第15特定期間	176,798,490	79,974,960	1,005,626,454
第16特定期間	57,764,590	10,717,092	1,052,673,952
第90計算期間	681,436,658	299,500,487	1,434,610,123
第91計算期間	477,891,629	309,507,416	1,602,994,336
2025年10月28日～2026年4月27日	192,558,352	167,340,822	1,628,211,866

(注)第1特定期間の設定数量には当初設定数量を含んでおります。

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#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/27 9:29

#18 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年4月末日現在、資本金は14億円です。なお、発行可能株式総数は100,000株であり、50,000株を発行済です。
● 過去5年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。2026/07/27 9:29