半期報告書(内国投資信託受益証券)-第92期(2025/10/28-2026/10/26)

(1)【投資状況】

(2026年4月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		292,541,114	5.75
	内 日本	292,541,114	5.75
投資証券		4,756,875,693	93.46
	内 アメリカ	4,756,875,693	93.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,208,997	0.79
純資産総額		5,089,625,804	100.00

その他資産の投資状況

(2026年4月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		20,690,462	△0.41
	内 日本	20,690,462	△0.41

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。