有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/26-2023/10/25)
(1)【投資状況】
| (2023年10月末日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 94,914,645 | 4.90 | |
| 内 日本 | 94,914,645 | 4.90 | |
| 投資証券 | 1,825,310,476 | 94.24 | |
| 内 アメリカ | 1,825,310,476 | 94.24 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 16,694,666 | 0.86 | |
| 純資産総額 | 1,936,919,787 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | ||||
| (2023年10月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 為替予約取引(売建) | 114,839,400 | △5.93 | ||
| 内 日本 | 114,839,400 | △5.93 | ||
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | |
| (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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