有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
(1)【投資状況】
| (2021年9月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 192,056,450 | 20.01 | ||
| 内 日本 | 192,056,450 | 20.01 | ||
| 投資証券 | 750,621,349 | 78.22 | ||
| 内 アメリカ | 750,621,349 | 78.22 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 16,896,950 | 1.76 | ||
| 純資産総額 | 959,574,749 | 100.00 | ||
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
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