半期報告書(内国投資信託受益証券)-第90期(2023/10/26-2024/10/25)

(1)【投資状況】

(2024年4月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		101,045,730	3.60
	内 日本	101,045,730	3.60
投資証券		2,671,155,289	95.19
	内 アメリカ	2,671,155,289	95.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,836,299	1.21
純資産総額		2,806,037,318	100.00

その他資産の投資状況

(2024年4月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		26,920,827	△0.96
	内 日本	26,920,827	△0.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。