有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
| (1)【投資状況】 | ||||
| (平成30年9月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 297,324,640 | 26.01 | ||
| 内 日本 | 297,324,640 | 26.01 | ||
| 投資証券 | 828,063,635 | 72.44 | ||
| 内 アメリカ | 828,063,635 | 72.44 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 17,675,159 | 1.55 | ||
| 純資産総額 | 1,143,063,434 | 100.00 | ||
| その他の資産の投資状況 | |||||
| (平成30年9月末日現在) | |||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |||
| 為替予約取引(売建) | 13,249,080 | △1.16 | |||
| 内 日本 | 13,249,080 | △1.16 | |||
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | |||||
| (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 | |||||
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