有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月10日-平成28年9月26日)
| (1)【投資状況】 | ||||
| (平成28年9月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 1,407,120 | 6.81 | ||
| 内 日本 | 1,407,120 | 6.81 | ||
| 投資証券 | 18,449,597 | 89.28 | ||
| 内 アメリカ | 18,449,597 | 89.28 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 807,401 | 3.91 | ||
| 純資産総額 | 20,664,118 | 100.00 | ||
| その他の資産の投資状況 | ||||
| (平成28年9月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 為替予約取引(売建) | 2,423,280 | △11.73 | ||
| 内 日本 | 2,423,280 | △11.73 | ||
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