有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第90期(2023/10/26-2024/10/25)

(1)【投資状況】

(2024年10月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		212,977,379	6.08
	内 日本	212,977,379	6.08
投資証券		3,279,130,035	93.58
	内 アメリカ	3,279,130,035	93.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,830,416	0.34
純資産総額		3,503,937,830	100.00

その他資産の投資状況

(2024年10月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		11,686,290	△0.33
	内 日本	11,686,290	△0.33

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。