MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 116,878 |
| 金銭信託 | 21,469 |
| コール・ローン | 707,817 |
| 投資信託受益証券 | 1,411,280 |
| 投資証券 | 18,448,775 |
| 派生商品評価勘定 | 27,000 |
| 未収配当金 | 1,659 |
| 流動資産計 | 20,734,878 |
| 資産の部合計 | 20,734,878 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 33,792 |
| 未払解約金 | 10,005 |
| 未払受託者報酬 | 478 |
| 未払委託者報酬 | 15,457 |
| その他未払費用 | 42 |
| 流動負債計 | 59,774 |
| 負債の部合計 | 59,774 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 21,154,445 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -479,341 |
| （分配準備積立金） | 273,016 |
| 元本等合計 | 20,675,104 |
| 純資産の部合計 | 20,675,104 |
| 負債・純資産合計 | 20,734,878 |
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