MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月26日 12:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 116,878 | 148,644 |
| 金銭信託 | 21,469 | － |
| コール・ローン | 707,817 | 4,750,589 |
| 投資信託受益証券 | 1,411,280 | 22,403,960 |
| 投資証券 | 18,448,775 | 185,962,578 |
| 派生商品評価勘定 | 27,000 | 44,694 |
| 未収入金 | － | 73,408 |
| 未収配当金 | 1,659 | 199,371 |
| 流動資産計 | 20,734,878 | 213,583,244 |
| 資産の部合計 | 20,734,878 | 213,583,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 33,792 | － |
| 未払解約金 | 10,005 | 34,341 |
| 未払受託者報酬 | 478 | 3,715 |
| 未払委託者報酬 | 15,457 | 119,020 |
| その他未払費用 | 42 | 436 |
| 流動負債計 | 59,774 | 157,512 |
| 負債の部合計 | 59,774 | 157,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,154,445 | 200,098,895 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -479,341 | 13,326,837 |
| （分配準備積立金） | 273,016 | 1,575,717 |
| 元本等合計 | 20,675,104 | 213,425,732 |
| 純資産の部合計 | 20,675,104 | 213,425,732 |
| 負債・純資産合計 | 20,734,878 | 213,583,244 |
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