MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月25日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 148,644 | 304,589 |
| コール・ローン | 4,750,589 | 9,301,754 |
| 投資信託受益証券 | 22,403,960 | 89,669,060 |
| 投資証券 | 185,962,578 | 445,076,001 |
| 派生商品評価勘定 | 44,694 | － |
| 未収入金 | 73,408 | － |
| 未収配当金 | 199,371 | 1,121,607 |
| 流動資産計 | 213,583,244 | 545,473,011 |
| 資産の部合計 | 213,583,244 | 545,473,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,400 |
| 未払金 | － | 238,699 |
| 未払解約金 | 34,341 | 98,496 |
| 未払受託者報酬 | 3,715 | 11,423 |
| 未払委託者報酬 | 119,020 | 365,855 |
| その他未払費用 | 436 | 1,360 |
| 流動負債計 | 157,512 | 717,233 |
| 負債の部合計 | 157,512 | 717,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,098,895 | 473,510,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,326,837 | 71,245,014 |
| （分配準備積立金） | 1,575,717 | 23,778,137 |
| 元本等合計 | 213,425,732 | 544,755,778 |
| 純資産の部合計 | 213,425,732 | 544,755,778 |
| 負債・純資産合計 | 213,583,244 | 545,473,011 |
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