MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月26日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 304,589 | 382,426 |
| コール・ローン | 9,301,754 | 15,924,908 |
| 投資信託受益証券 | 89,669,060 | 261,967,340 |
| 投資証券 | 445,076,001 | 652,424,442 |
| 派生商品評価勘定 | － | 84,322 |
| 未収入金 | － | 64,824 |
| 未収配当金 | 1,121,607 | 596,046 |
| 流動資産計 | 545,473,011 | 931,444,308 |
| 資産の部合計 | 545,473,011 | 931,444,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,400 | － |
| 未払金 | 238,699 | － |
| 未払解約金 | 98,496 | 1,190,962 |
| 未払受託者報酬 | 11,423 | 19,173 |
| 未払委託者報酬 | 365,855 | 613,601 |
| その他未払費用 | 1,360 | 2,287 |
| 流動負債計 | 717,233 | 1,826,023 |
| 負債の部合計 | 717,233 | 1,826,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 473,510,764 | 851,101,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,245,014 | 78,516,564 |
| （分配準備積立金） | 23,778,137 | 61,968,699 |
| 元本等合計 | 544,755,778 | 929,618,285 |
| 純資産の部合計 | 544,755,778 | 929,618,285 |
| 負債・純資産合計 | 545,473,011 | 931,444,308 |
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