MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース)の損益計算書

【提出】

2018年6月26日 9:39

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年3月28日至 2017年9月25日	自 2017年9月26日至 2018年3月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	4,452,291	5,820,315
受取利息	208	2,529
有価証券売買等損益	18,845,375	-18,379,087
為替差損益	7,022,796	-41,848,943
その他収益	－	14,240
営業収益合計	30,320,670	-54,390,946
営業費用
支払利息	5,036	8,027
受託者報酬	49,113	100,611
委託者報酬	1,573,174	3,220,745
その他費用	153,531	160,789
営業費用合計	1,780,854	3,490,172
営業利益又は営業損失（△）	28,539,816	-57,881,118
経常利益又は経常損失（△）	28,539,816	-57,881,118
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	28,539,816	-57,881,118
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	28,984	-145,425
中間剰余金又は中間欠損金（△）	71,245,014	78,516,564
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,043,680	70,135,648
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,043,680	70,135,648
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,636,335	5,128,405
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,636,335	5,128,405
分配金	－	－