MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月25日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 382,426 | 222,248 |
| コール・ローン | 15,924,908 | 20,252,613 |
| 投資信託受益証券 | 261,967,340 | 295,611,040 |
| 投資証券 | 652,424,442 | 826,039,083 |
| 派生商品評価勘定 | 84,322 | － |
| 未収入金 | 64,824 | － |
| 未収配当金 | 596,046 | 722,089 |
| 流動資産計 | 931,444,308 | 1,142,847,073 |
| 資産の部合計 | 931,444,308 | 1,142,847,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 148,824 |
| 未払金 | － | 220,042 |
| 未払解約金 | 1,190,962 | 4,028,047 |
| 未払受託者報酬 | 19,173 | 24,397 |
| 未払委託者報酬 | 613,601 | 780,888 |
| その他未払費用 | 2,287 | 2,913 |
| 流動負債計 | 1,826,023 | 5,205,111 |
| 負債の部合計 | 1,826,023 | 5,205,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 851,101,721 | 923,363,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,516,564 | 214,278,155 |
| （分配準備積立金） | 61,968,699 | 84,608,344 |
| 元本等合計 | 929,618,285 | 1,137,641,962 |
| 純資産の部合計 | 929,618,285 | 1,137,641,962 |
| 負債・純資産合計 | 931,444,308 | 1,142,847,073 |
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