MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月25日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 222,248 | 423,167 |
| コール・ローン | 20,252,613 | 17,800,266 |
| 投資信託受益証券 | 295,611,040 | 166,357,120 |
| 投資証券 | 826,039,083 | 935,297,513 |
| 派生商品評価勘定 | － | 187,650 |
| 未収入金 | － | 524 |
| 未収配当金 | 722,089 | 447,909 |
| 流動資産計 | 1,142,847,073 | 1,120,514,149 |
| 資産の部合計 | 1,142,847,073 | 1,120,514,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 148,824 | － |
| 未払金 | 220,042 | 142,923 |
| 未払解約金 | 4,028,047 | 1,432,747 |
| 未払受託者報酬 | 24,397 | 23,344 |
| 未払委託者報酬 | 780,888 | 747,288 |
| その他未払費用 | 2,913 | 2,792 |
| 流動負債計 | 5,205,111 | 2,349,094 |
| 負債の部合計 | 5,205,111 | 2,349,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 923,363,807 | 974,346,185 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 214,278,155 | 143,818,870 |
| （分配準備積立金） | 84,608,344 | 89,630,568 |
| 元本等合計 | 1,137,641,962 | 1,118,165,055 |
| 純資産の部合計 | 1,137,641,962 | 1,118,165,055 |
| 負債・純資産合計 | 1,142,847,073 | 1,120,514,149 |
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