MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月25日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 423,167 | 172,345 |
| コール・ローン | 17,800,266 | 20,279,799 |
| 投資信託受益証券 | 166,357,120 | 276,549,780 |
| 投資証券 | 935,297,513 | 809,638,207 |
| 派生商品評価勘定 | 187,650 | 10,520 |
| 未収入金 | 524 | 463,982 |
| 未収配当金 | 447,909 | 2,529,606 |
| 流動資産計 | 1,120,514,149 | 1,109,644,239 |
| 資産の部合計 | 1,120,514,149 | 1,109,644,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 142,923 | 41,571 |
| 未払解約金 | 1,432,747 | 2,222,438 |
| 未払受託者報酬 | 23,344 | 23,980 |
| 未払委託者報酬 | 747,288 | 767,636 |
| その他未払費用 | 2,792 | 2,921 |
| 流動負債計 | 2,349,094 | 3,058,546 |
| 負債の部合計 | 2,349,094 | 3,058,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 974,346,185 | 944,521,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,818,870 | 162,064,258 |
| （分配準備積立金） | 89,630,568 | 91,416,897 |
| 元本等合計 | 1,118,165,055 | 1,106,585,693 |
| 純資産の部合計 | 1,118,165,055 | 1,106,585,693 |
| 負債・純資産合計 | 1,120,514,149 | 1,109,644,239 |
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