MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 172,345 | 1,327,167 |
| コール・ローン | 20,279,799 | 14,637,166 |
| 投資信託受益証券 | 276,549,780 | 149,159,550 |
| 投資証券 | 809,638,207 | 725,370,300 |
| 派生商品評価勘定 | 10,520 | － |
| 未収入金 | 463,982 | 21,168,239 |
| 未収配当金 | 2,529,606 | 803,326 |
| 流動資産計 | 1,109,644,239 | 912,465,748 |
| 資産の部合計 | 1,109,644,239 | 912,465,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 130,075 |
| 未払金 | 41,571 | 14,026 |
| 未払解約金 | 2,222,438 | 26,230,945 |
| 未払受託者報酬 | 23,980 | 21,205 |
| 未払委託者報酬 | 767,636 | 678,693 |
| その他未払費用 | 2,921 | 2,527 |
| 流動負債計 | 3,058,546 | 27,077,471 |
| 負債の部合計 | 3,058,546 | 27,077,471 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 944,521,435 | 892,139,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 162,064,258 | -6,751,515 |
| （分配準備積立金） | 91,416,897 | 107,113,117 |
| 元本等合計 | 1,106,585,693 | 885,388,277 |
| 純資産の部合計 | 1,106,585,693 | 885,388,277 |
| 負債・純資産合計 | 1,109,644,239 | 912,465,748 |
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