MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース)の損益計算書

【提出】

2020年6月25日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年3月26日至 2019年9月25日	自 2019年9月26日至 2020年3月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	16,570,086	9,430,872
受取利息	24,649	4,394
有価証券売買等損益	31,715,539	-202,234,185
為替差損益	-19,816,388	33,257,700
営業収益合計	28,493,886	-159,541,219
営業費用
支払利息	9,828	9,007
受託者報酬	148,368	151,068
委託者報酬	4,749,348	4,835,664
その他費用	186,517	208,372
営業費用合計	5,094,061	5,204,111
営業利益又は営業損失（△）	23,399,825	-164,745,330
経常利益又は経常損失（△）	23,399,825	-164,745,330
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	23,399,825	-164,745,330
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	420,992	-10,764,540
中間剰余金又は中間欠損金（△）	162,064,258	-6,751,515
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,459,545	22,095,811
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,459,545	22,095,811
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,192,990	36,930,794
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,192,990	36,930,794
分配金	－	－