剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期(自平成28年6月10日至平成28年9月26日)	当 期(自平成28年9月27日至平成29年3月27日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		9	321,496
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△479,341
剰余金増加額又は欠損金減少額		256	18,519,799
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	256	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	18,519,799
剰余金減少額又は欠損金増加額		165,690	1,334,002
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,334,002
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	165,690	-
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△479,341	13,326,837

2017/06/26 12:03