MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,756,555 | 226,199 |
| コール・ローン | 16,424,040 | 15,916,323 |
| 投資信託受益証券 | 324,561,620 | 134,612,910 |
| 投資証券 | 816,589,334 | 564,442,746 |
| 未収入金 | 1,110 | － |
| 未収配当金 | 174,094 | 730,740 |
| 流動資産計 | 1,159,506,753 | 715,928,918 |
| 資産の部合計 | 1,159,506,753 | 715,928,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,008 | － |
| 未払金 | 2,736 | － |
| 未払解約金 | 2,083,985 | 9,274,926 |
| 未払受託者報酬 | 27,765 | 14,741 |
| 未払委託者報酬 | 888,748 | 471,933 |
| その他未払費用 | 3,318 | 1,755 |
| 流動負債計 | 3,007,560 | 9,763,355 |
| 負債の部合計 | 3,007,560 | 9,763,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 969,116,859 | 487,708,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 187,382,334 | 218,457,188 |
| （分配準備積立金） | 110,801,173 | 114,414,974 |
| 元本等合計 | 1,156,499,193 | 706,165,563 |
| 純資産の部合計 | 1,156,499,193 | 706,165,563 |
| 負債・純資産合計 | 1,159,506,753 | 715,928,918 |
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