MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月27日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 226,199 | 1,259,463 |
| コール・ローン | 15,916,323 | 15,575,206 |
| 投資信託受益証券 | 134,612,910 | 195,883,560 |
| 投資証券 | 564,442,746 | 757,577,650 |
| 未収配当金 | 730,740 | 1,073,370 |
| 流動資産計 | 715,928,918 | 971,369,249 |
| 資産の部合計 | 715,928,918 | 971,369,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,274,926 | 299,676 |
| 未払受託者報酬 | 14,741 | 23,702 |
| 未払委託者報酬 | 471,933 | 758,760 |
| その他未払費用 | 1,755 | 2,825 |
| 流動負債計 | 9,763,355 | 1,084,963 |
| 負債の部合計 | 9,763,355 | 1,084,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 487,708,375 | 602,635,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,457,188 | 367,648,565 |
| （分配準備積立金） | 114,414,974 | 189,484,549 |
| 元本等合計 | 706,165,563 | 970,284,286 |
| 純資産の部合計 | 706,165,563 | 970,284,286 |
| 負債・純資産合計 | 715,928,918 | 971,369,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
