MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月24日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,259,463 | 1,027,550 |
| コール・ローン | 15,575,206 | 21,337,685 |
| 投資信託受益証券 | 195,883,560 | 175,841,500 |
| 投資証券 | 757,577,650 | 1,033,212,462 |
| 未収配当金 | 1,073,370 | 1,596,330 |
| 流動資産計 | 971,369,249 | 1,233,015,527 |
| 資産の部合計 | 971,369,249 | 1,233,015,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 299,676 | 6,095,339 |
| 未払受託者報酬 | 23,702 | 23,359 |
| 未払委託者報酬 | 758,760 | 747,610 |
| その他未払費用 | 2,825 | 2,787 |
| 流動負債計 | 1,084,963 | 6,869,095 |
| 負債の部合計 | 1,084,963 | 6,869,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 602,635,721 | 728,185,883 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 367,648,565 | 497,960,549 |
| （分配準備積立金） | 189,484,549 | 225,869,590 |
| 元本等合計 | 970,284,286 | 1,226,146,432 |
| 純資産の部合計 | 970,284,286 | 1,226,146,432 |
| 負債・純資産合計 | 971,369,249 | 1,233,015,527 |
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