MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月26日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,027,550 | 1,964,548 |
| コール・ローン | 21,337,685 | 22,527,263 |
| 投資信託受益証券 | 175,841,500 | 75,574,285 |
| 投資証券 | 1,033,212,462 | 1,237,869,381 |
| 未収配当金 | 1,596,330 | 2,406,204 |
| 流動資産計 | 1,233,015,527 | 1,340,341,681 |
| 資産の部合計 | 1,233,015,527 | 1,340,341,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,095,339 | 2,258,423 |
| 未払受託者報酬 | 23,359 | 33,113 |
| 未払委託者報酬 | 747,610 | 1,060,043 |
| その他未払費用 | 2,787 | 3,960 |
| 流動負債計 | 6,869,095 | 3,355,539 |
| 負債の部合計 | 6,869,095 | 3,355,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 728,185,883 | 822,972,045 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 497,960,549 | 514,014,097 |
| （分配準備積立金） | 225,869,590 | 240,175,253 |
| 元本等合計 | 1,226,146,432 | 1,336,986,142 |
| 純資産の部合計 | 1,226,146,432 | 1,336,986,142 |
| 負債・純資産合計 | 1,233,015,527 | 1,340,341,681 |
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