MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月27日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,964,548 | 1,666,637 |
| コール・ローン | 22,527,263 | 25,852,568 |
| 投資信託受益証券 | 75,574,285 | 116,427,180 |
| 投資証券 | 1,237,869,381 | 1,331,036,198 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,002,815 |
| 未収入金 | － | 525,140 |
| 未収配当金 | 2,406,204 | 2,630,032 |
| 流動資産計 | 1,340,341,681 | 1,479,140,570 |
| 資産の部合計 | 1,340,341,681 | 1,479,140,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 43,655 |
| 未払解約金 | 2,258,423 | 11,958,704 |
| 未払受託者報酬 | 33,113 | 31,448 |
| 未払委託者報酬 | 1,060,043 | 1,006,379 |
| その他未払費用 | 3,960 | 3,758 |
| 流動負債計 | 3,355,539 | 13,043,944 |
| 負債の部合計 | 3,355,539 | 13,043,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 822,972,045 | 908,802,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 514,014,097 | 557,293,702 |
| （分配準備積立金） | 240,175,253 | 240,453,507 |
| 元本等合計 | 1,336,986,142 | 1,466,096,626 |
| 純資産の部合計 | 1,336,986,142 | 1,466,096,626 |
| 負債・純資産合計 | 1,340,341,681 | 1,479,140,570 |
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