MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月25日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/28-2023/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,666,637 | 3,744,956 |
| コール・ローン | 25,852,568 | 20,277,475 |
| 投資信託受益証券 | 116,427,180 | 119,811,710 |
| 投資証券 | 1,331,036,198 | 1,775,732,538 |
| 派生商品評価勘定 | 1,002,815 | － |
| 未収入金 | 525,140 | － |
| 未収配当金 | 2,630,032 | 2,883,105 |
| 流動資産計 | 1,479,140,570 | 1,922,449,784 |
| 資産の部合計 | 1,479,140,570 | 1,922,449,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 516,228 |
| 未払金 | 43,655 | 1,464,442 |
| 未払解約金 | 11,958,704 | 939,954 |
| 未払受託者報酬 | 31,448 | 44,630 |
| 未払委託者報酬 | 1,006,379 | 1,428,404 |
| その他未払費用 | 3,758 | 5,341 |
| 流動負債計 | 13,043,944 | 4,398,999 |
| 負債の部合計 | 13,043,944 | 4,398,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 908,802,924 | 1,005,626,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 557,293,702 | 912,424,331 |
| （分配準備積立金） | 240,453,507 | 396,554,684 |
| 元本等合計 | 1,466,096,626 | 1,918,050,785 |
| 純資産の部合計 | 1,466,096,626 | 1,918,050,785 |
| 負債・純資産合計 | 1,479,140,570 | 1,922,449,784 |
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