MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月25日 10:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/26-2023/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2023年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,744,956 | 13,387,591 |
| コール・ローン | 20,277,475 | 11,136,204 |
| 投資信託受益証券 | 119,811,710 | 94,854,245 |
| 投資証券 | 1,775,732,538 | 1,855,544,137 |
| 未収入金 | － | 10,997,862 |
| 未収配当金 | 2,883,105 | － |
| 流動資産計 | 1,922,449,784 | 1,985,920,039 |
| 資産の部合計 | 1,922,449,784 | 1,985,920,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 516,228 | 182,442 |
| 未払金 | 1,464,442 | 17,037,704 |
| 未払解約金 | 939,954 | 243,961 |
| 未払受託者報酬 | 44,630 | 43,930 |
| 未払委託者報酬 | 1,428,404 | 1,405,863 |
| その他未払費用 | 5,341 | 5,260 |
| 流動負債計 | 4,398,999 | 18,919,160 |
| 負債の部合計 | 4,398,999 | 18,919,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,005,626,454 | 1,052,673,952 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 912,424,331 | 914,326,927 |
| （分配準備積立金） | 396,554,684 | 392,403,685 |
| 元本等合計 | 1,918,050,785 | 1,967,000,879 |
| 純資産の部合計 | 1,918,050,785 | 1,967,000,879 |
| 負債・純資産合計 | 1,922,449,784 | 1,985,920,039 |
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