MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第90期(2023/10/26-2024/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,387,591 | 6,983,573 |
| コール・ローン | 11,136,204 | 41,894,756 |
| 投資信託受益証券 | 94,854,245 | 210,259,395 |
| 投資証券 | 1,855,544,137 | 3,250,173,138 |
| 未収入金 | 10,997,862 | 1,325,237 |
| 流動資産計 | 1,985,920,039 | 3,510,636,099 |
| 資産の部合計 | 1,985,920,039 | 3,510,636,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 182,442 | 104,255 |
| 未払金 | 17,037,704 | 68,852 |
| 未払解約金 | 243,961 | 3,139,153 |
| 未払受託者報酬 | 43,930 | 431,652 |
| 未払委託者報酬 | 1,405,863 | 13,814,310 |
| その他未払費用 | 5,260 | 51,717 |
| 流動負債計 | 18,919,160 | 17,609,939 |
| 負債の部合計 | 18,919,160 | 17,609,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,052,673,952 | 1,434,610,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 914,326,927 | 2,058,416,037 |
| （分配準備積立金） | 392,403,685 | 846,048,275 |
| 元本等合計 | 1,967,000,879 | 3,493,026,160 |
| 純資産の部合計 | 1,967,000,879 | 3,493,026,160 |
| 負債・純資産合計 | 1,985,920,039 | 3,510,636,099 |
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