MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月27日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第91期(2024/10/26-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,983,573 | 9,378,572 |
| コール・ローン | 41,894,756 | 55,781,544 |
| 投資信託受益証券 | 210,259,395 | 75,352,809 |
| 投資証券 | 3,250,173,138 | 4,411,589,889 |
| 未収入金 | 1,325,237 | － |
| 流動資産計 | 3,510,636,099 | 4,552,102,814 |
| 資産の部合計 | 3,510,636,099 | 4,552,102,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 104,255 | 566,324 |
| 未払金 | 68,852 | 1,165,770 |
| 未払解約金 | 3,139,153 | 435,510 |
| 未払受託者報酬 | 431,652 | 555,088 |
| 未払委託者報酬 | 13,814,310 | 17,764,246 |
| その他未払費用 | 51,717 | 66,524 |
| 流動負債計 | 17,609,939 | 20,553,462 |
| 負債の部合計 | 17,609,939 | 20,553,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,434,610,123 | 1,602,994,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,058,416,037 | 2,928,555,016 |
| （分配準備積立金） | 846,048,275 | 1,287,471,788 |
| 元本等合計 | 3,493,026,160 | 4,531,549,352 |
| 純資産の部合計 | 3,493,026,160 | 4,531,549,352 |
| 負債・純資産合計 | 3,510,636,099 | 4,552,102,814 |
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