剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第90期(自 2023年10月26日至 2024年10月25日)金 額(円)	第91期(自 2024年10月26日至 2025年10月27日)金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	81,063,238	18,030,858
期首剰余金又は期首欠損金(△)	914,326,927	2,058,416,037
剰余金増加額又は欠損金減少額	840,140,055	718,117,433
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	840,140,055	718,117,433
剰余金減少額又は欠損金増加額	280,115,203	445,749,924
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	280,115,203	445,749,924
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,058,416,037	2,928,555,016

2026/01/27 9:28

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/01/27 9:28