野村継続増配日本株の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/03/27 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項

2026/03/27 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。2026/03/27 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/27 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/03/27 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2026/03/27 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/03/27 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
◆わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

2026/03/27 9:05

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/27 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/03/27 9:05

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/03/27 9:05

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.595%(税抜年1.45%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

2026/03/27 9:05

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2026年7月13日までとします(2016年6月20日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2026/03/27 9:05

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/03/27 9:05

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2016年 6月20日～2017年 1月12日	0.0010円
第2計算期間	2017年 1月13日～2017年 7月12日	0.0010円
第3計算期間	2017年 7月13日～2018年 1月12日	0.0010円
第4計算期間	2018年 1月13日～2018年 7月12日	0.0010円
第5計算期間	2018年 7月13日～2019年 1月15日	0.0010円
第6計算期間	2019年 1月16日～2019年 7月12日	0.0010円
第7計算期間	2019年 7月13日～2020年 1月14日	0.0010円
第8計算期間	2020年 1月15日～2020年 7月13日	0.0010円
第9計算期間	2020年 7月14日～2021年 1月12日	0.0010円
第10計算期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	0.0010円
第11計算期間	2021年 7月13日～2022年 1月12日	0.0010円
第12計算期間	2022年 1月13日～2022年 7月12日	0.0010円
第13計算期間	2022年 7月13日～2023年 1月12日	0.0010円
第14計算期間	2023年 1月13日～2023年 7月12日	0.0010円
第15計算期間	2023年 7月13日～2024年 1月12日	0.0010円
第16計算期間	2024年 1月13日～2024年 7月12日	0.0010円
第17計算期間	2024年 7月13日～2025年 1月14日	0.0010円
第18計算期間	2025年 1月15日～2025年 7月14日	0.0010円
第19計算期間	2025年 7月15日～2026年 1月13日	0.0010円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第1計算期間2016年 6月20日～2017年 1月12日0.0010円第2計算期間2017年 1月13日～2017年 7月12日0.0010円第3計算期間2017年 7月13日～2018年 1月12日0.0010円第4計算期間2018年 1月13日～2018年 7月12日0.0010円第5計算期間2018年 7月13日～2019年 1月15日0.0010円第6計算期間2019年 1月16日～2019年 7月12日0.0010円第7計算期間2019年 7月13日～2020年 1月14日0.0010円第8計算期間2020年 1月15日～2020年 7月13日0.0010円第9計算期間2020年 7月14日～2021年 1月12日0.0010円第10計算期間2021年 1月13日～2021年 7月12日0.0010円第11計算期間2021年 7月13日～2022年 1月12日0.0010円第12計算期間2022年 1月13日～2022年 7月12日0.0010円第13計算期間2022年 7月13日～2023年 1月12日0.0010円第14計算期間2023年 1月13日～2023年 7月12日0.0010円第15計算期間2023年 7月13日～2024年 1月12日0.0010円第16計算期間2024年 1月13日～2024年 7月12日0.0010円第17計算期間2024年 7月13日～2025年 1月14日0.0010円第18計算期間2025年 1月15日～2025年 7月14日0.0010円第19計算期間2025年 7月15日～2026年 1月13日0.0010円

2026/03/27 9:05

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/03/27 9:05

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/27 9:05

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月26日	有価証券届出書
2025年 9月26日	有価証券報告書

2026/03/27 9:05

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第1計算期間	2016年 6月20日～2017年 1月12日	21.2%
第2計算期間	2017年 1月13日～2017年 7月12日	9.6%
第3計算期間	2017年 7月13日～2018年 1月12日	15.5%
第4計算期間	2018年 1月13日～2018年 7月12日	△7.4%
第5計算期間	2018年 7月13日～2019年 1月15日	△7.4%
第6計算期間	2019年 1月16日～2019年 7月12日	3.7%
第7計算期間	2019年 7月13日～2020年 1月14日	8.6%
第8計算期間	2020年 1月15日～2020年 7月13日	△12.4%
第9計算期間	2020年 7月14日～2021年 1月12日	15.3%
第10計算期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	5.8%
第11計算期間	2021年 7月13日～2022年 1月12日	1.5%
第12計算期間	2022年 1月13日～2022年 7月12日	△3.0%
第13計算期間	2022年 7月13日～2023年 1月12日	5.8%
第14計算期間	2023年 1月13日～2023年 7月12日	18.7%
第15計算期間	2023年 7月13日～2024年 1月12日	14.4%
第16計算期間	2024年 1月13日～2024年 7月12日	16.1%
第17計算期間	2024年 7月13日～2025年 1月14日	△3.7%
第18計算期間	2025年 1月15日～2025年 7月14日	18.6%
第19計算期間	2025年 7月15日～2026年 1月13日	31.9%

e border="0">計算期間収益率第1計算期間2016年 6月20日～2017年 1月12日21.2%第2計算期間2017年 1月13日～2017年 7月12日9.6%第3計算期間2017年 7月13日～2018年 1月12日15.5%第4計算期間2018年 1月13日～2018年 7月12日△7.4%第5計算期間2018年 7月13日～2019年 1月15日△7.4%第6計算期間2019年 1月16日～2019年 7月12日3.7%第7計算期間2019年 7月13日～2020年 1月14日8.6%第8計算期間2020年 1月15日～2020年 7月13日△12.4%第9計算期間2020年 7月14日～2021年 1月12日15.3%第10計算期間2021年 1月13日～2021年 7月12日5.8%第11計算期間2021年 7月13日～2022年 1月12日1.5%第12計算期間2022年 1月13日～2022年 7月12日△3.0%第13計算期間2022年 7月13日～2023年 1月12日5.8%第14計算期間2023年 1月13日～2023年 7月12日18.7%第15計算期間2023年 7月13日～2024年 1月12日14.4%第16計算期間2024年 1月13日～2024年 7月12日16.1%第17計算期間2024年 7月13日～2025年 1月14日△3.7%第18計算期間2025年 1月15日～2025年 7月14日18.6%第19計算期間2025年 7月15日～2026年 1月13日31.9%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2026/03/27 9:05

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2026/03/27 9:05

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/03/27 9:05

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/27 9:05

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/03/27 9:05

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/27 9:05

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への投資割合には制限を設けません。

2026/03/27 9:05

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制限 ④および⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/03/27 9:05

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
◆株式への投資にあたっては、個別銘柄の流動性および収益性等を勘案して選定した銘柄の中から、継続増配を行なっている企業の株式に投資することを基本とします。

2026/03/27 9:05

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	7,500	3,339.00	25,042,500	3,284.00	24,630,000	1.59
2	日本	株式	エスリード	不動産業	3,600	7,070.00	25,452,000	6,750.00	24,300,000	1.57
3	日本	株式	いちご	不動産業	57,900	441.70	25,574,670	407.00	23,565,300	1.52
4	日本	株式	北海道瓦斯	電気・ガス業	26,900	810.00	21,789,000	823.00	22,138,700	1.43
5	日本	株式	オリックス	その他金融業	4,700	4,773.00	22,433,100	4,694.00	22,061,800	1.42
6	日本	株式	みずほリース	その他金融業	14,400	1,459.00	21,009,600	1,424.00	20,505,600	1.32
7	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	8,200	2,510.00	20,582,000	2,447.00	20,065,400	1.29
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,600	3,641.00	20,389,600	3,504.00	19,622,400	1.26
9	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	5,400	3,640.00	19,656,000	3,484.00	18,813,600	1.21
10	日本	株式	カネカ	化学	4,000	4,560.00	18,240,000	4,681.00	18,724,000	1.21
11	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	4,700	3,908.00	18,367,600	3,932.00	18,480,400	1.19
12	日本	株式	カメイ	卸売業	5,900	3,195.00	18,850,500	3,080.00	18,172,000	1.17
13	日本	株式	フタバ産業	輸送用機器	17,300	1,083.00	18,735,900	1,039.00	17,974,700	1.16
14	日本	株式	ジーテクト	金属製品	9,100	2,048.00	18,636,800	1,959.00	17,826,900	1.15
15	日本	株式	トモニホールディングス	銀行業	20,400	824.00	16,809,600	873.00	17,809,200	1.15
16	日本	株式	UBE	化学	6,400	2,656.50	17,001,600	2,671.00	17,094,400	1.10
17	日本	株式	静岡ガス	電気・ガス業	13,900	1,194.00	16,596,600	1,223.00	16,999,700	1.10
18	日本	株式	佐賀銀行	銀行業	3,700	4,415.00	16,335,500	4,590.00	16,983,000	1.09
19	日本	株式	長瀬産業	卸売業	4,200	4,136.00	17,371,200	4,011.00	16,846,200	1.09
20	日本	株式	エスコン	不動産業	13,900	1,211.00	16,832,900	1,193.00	16,582,700	1.07
21	日本	株式	極洋	水産・農林業	3,200	4,890.00	15,648,000	5,140.00	16,448,000	1.06
22	日本	株式	オープンハウスグループ	不動産業	1,800	9,517.00	17,130,600	9,094.00	16,369,200	1.05
23	日本	株式	澁谷工業	機械	4,600	3,475.00	15,985,000	3,520.00	16,192,000	1.04
24	日本	株式	JKホールディングス	卸売業	11,100	1,430.00	15,873,000	1,432.00	15,895,200	1.02
25	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	11,100	1,487.00	16,505,700	1,426.50	15,834,150	1.02
26	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	2,600	6,396.00	16,629,600	6,090.00	15,834,000	1.02
27	日本	株式	東和薬品	医薬品	4,400	3,655.00	16,082,000	3,595.00	15,818,000	1.02
28	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	3,800	4,360.00	16,568,000	4,151.00	15,773,800	1.02
29	日本	株式	豊田通商	卸売業	2,800	5,862.00	16,413,600	5,606.00	15,696,800	1.01
30	日本	株式	ヒューリック	不動産業	8,500	1,799.50	15,295,750	1,839.00	15,631,500	1.01

e border="0">順位国/

2026/03/27 9:05

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,532,018,950	99.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,082,834	0.84
合計(純資産総額)		1,545,101,784	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本1,532,018,95099.15現金・預金・その他資産(負債控除後)―13,082,8340.84合計(純資産総額)1,545,101,784100.00

2026/03/27 9:05

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/03/27 9:05

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2026/03/27 9:05

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2025年 1月15日至 2025年 7月14日	第19期自 2025年 7月15日至 2026年 1月13日
営業収益
受取配当金	23,966,012	19,974,441
受取利息	45,464	53,520
有価証券売買等損益	186,149,472	375,449,763
その他収益	126	157
営業収益合計	210,161,074	395,477,881
営業費用
受託者報酬	316,697	381,219
委託者報酬	8,867,498	10,674,159
その他費用	18,937	22,806
営業費用合計	9,203,132	11,078,184
営業利益又は営業損失(△)	200,957,942	384,399,697
経常利益又は経常損失(△)	200,957,942	384,399,697
当期純利益又は当期純損失(△)	200,957,942	384,399,697
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,799,063	8,465,689
期首剰余金又は期首欠損金(△)	676,811,684	822,014,956
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,813,079	3,095,525
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,813,079	3,095,525
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,344,329	46,510,124
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,344,329	46,510,124
分配金	424,357	401,613
期末剰余金又は期末欠損金(△)	822,014,956	1,154,132,752

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/27 9:05

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2026/03/27 9:05

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2026/03/27 9:05

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2017年 1月12日)	3,007	3,009	1.2114	1.2124
第2計算期間	(2017年 7月12日)	2,768	2,770	1.3268	1.3278
第3計算期間	(2018年 1月12日)	3,434	3,436	1.5321	1.5331
第4計算期間	(2018年 7月12日)	3,140	3,142	1.4177	1.4187
第5計算期間	(2019年 1月15日)	2,730	2,732	1.3124	1.3134
第6計算期間	(2019年 7月12日)	2,362	2,364	1.3597	1.3607
第7計算期間	(2020年 1月14日)	1,980	1,982	1.4757	1.4767
第8計算期間	(2020年 7月13日)	1,474	1,475	1.2912	1.2922
第9計算期間	(2021年 1月12日)	1,017	1,018	1.4879	1.4889
第10計算期間	(2021年 7月12日)	899	900	1.5730	1.5740
第11計算期間	(2022年 1月12日)	844	845	1.5961	1.5971
第12計算期間	(2022年 7月12日)	794	795	1.5466	1.5476
第13計算期間	(2023年 1月12日)	818	819	1.6352	1.6362
第14計算期間	(2023年 7月12日)	942	943	1.9392	1.9402
第15計算期間	(2024年 1月12日)	1,089	1,089	2.2170	2.2180
第16計算期間	(2024年 7月12日)	1,235	1,235	2.5731	2.5741
第17計算期間	(2025年 1月14日)	1,135	1,135	2.4767	2.4777
第18計算期間	(2025年 7月14日)	1,246	1,246	2.9371	2.9381
第19計算期間	(2026年 1月13日)	1,555	1,556	3.8737	3.8747
	2025年 1月末日	1,157	―	2.5765	―
	2月末日	1,123	―	2.5136	―
	3月末日	1,152	―	2.6216	―
	4月末日	1,150	―	2.6389	―
	5月末日	1,216	―	2.7946	―
	6月末日	1,234	―	2.8584	―
	7月末日	1,275	―	3.0346	―
	8月末日	1,337	―	3.2234	―
	9月末日	1,382	―	3.3457	―
	10月末日	1,363	―	3.3548	―
	11月末日	1,461	―	3.6051	―
	12月末日	1,500	―	3.7300	―
	2026年 1月末日	1,545	―	3.8762	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2017年 1月12日)3,0073,0091.21141.2124第2計算期間(2017年 7月12日)2,7682,7701.32681.3278第3計算期間(2018年 1月12日)3,4343,4361.53211.5331第4計算期間(2018年 7月12日)3,1403,1421.41771.4187第5計算期間(2019年 1月15日)2,7302,7321.31241.3134第6計算期間(2019年 7月12日)2,3622,3641.35971.3607第7計算期間(2020年 1月14日)1,9801,9821.47571.4767第8計算期間(2020年 7月13日)1,4741,4751.29121.2922第9計算期間(2021年 1月12日)1,0171,0181.48791.4889第10計算期間(2021年 7月12日)8999001.57301.5740第11計算期間(2022年 1月12日)8448451.59611.5971第12計算期間(2022年 7月12日)7947951.54661.5476第13計算期間(2023年 1月12日)8188191.63521.6362第14計算期間(2023年 7月12日)9429431.93921.9402第15計算期間(2024年 1月12日)1,0891,0892.21702.2180第16計算期間(2024年 7月12日)1,2351,2352.57312.5741第17計算期間(2025年 1月14日)1,1351,1352.47672.4777第18計算期間(2025年 7月14日)1,2461,2462.93712.9381第19計算期間(2026年 1月13日)1,5551,5563.87373.87472025年 1月末日1,157―2.5765―2月末日1,123―2.5136―3月末日1,152―2.6216―4月末日1,150―2.6389―5月末日1,216―2.7946―6月末日1,234―2.8584―7月末日1,275―3.0346―8月末日1,337―3.2234―9月末日1,382―3.3457―10月末日1,363―3.3548―11月末日1,461―3.6051―12月末日1,500―3.7300―2026年 1月末日1,545―3.8762―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,563,291,352	円
Ⅱ 負債総額	18,189,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,545,101,784	円
Ⅳ 発行済口数	398,609,038	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8762	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,563,291,352円Ⅱ 負債総額18,189,568円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,545,101,784円Ⅳ 発行済口数398,609,038口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.8762円

2026/03/27 9:05

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年1月13日から7月12日までおよび7月13日から翌年1月12日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/03/27 9:05

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年 6月20日～2017年 1月12日	4,281,855,259	1,799,384,792	2,482,470,467
第2計算期間	2017年 1月13日～2017年 7月12日	905,169,220	1,301,259,132	2,086,380,555
第3計算期間	2017年 7月13日～2018年 1月12日	566,450,989	411,073,994	2,241,757,550
第4計算期間	2018年 1月13日～2018年 7月12日	221,205,611	247,962,292	2,215,000,869
第5計算期間	2018年 7月13日～2019年 1月15日	40,801,612	174,953,220	2,080,849,261
第6計算期間	2019年 1月16日～2019年 7月12日	12,267,615	355,524,075	1,737,592,801
第7計算期間	2019年 7月13日～2020年 1月14日	18,160,254	413,537,657	1,342,215,398
第8計算期間	2020年 1月15日～2020年 7月13日	7,564,086	207,854,909	1,141,924,575
第9計算期間	2020年 7月14日～2021年 1月12日	4,314,944	462,416,122	683,823,397
第10計算期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	7,605,847	119,559,675	571,869,569
第11計算期間	2021年 7月13日～2022年 1月12日	4,950,762	47,404,615	529,415,716
第12計算期間	2022年 1月13日～2022年 7月12日	3,710,038	19,409,523	513,716,231
第13計算期間	2022年 7月13日～2023年 1月12日	5,522,617	18,695,093	500,543,755
第14計算期間	2023年 1月13日～2023年 7月12日	36,346,161	50,648,895	486,241,021
第15計算期間	2023年 7月13日～2024年 1月12日	26,972,492	21,787,364	491,426,149
第16計算期間	2024年 1月13日～2024年 7月12日	13,496,798	24,847,750	480,075,197
第17計算期間	2024年 7月13日～2025年 1月14日	6,693,607	28,450,103	458,318,701
第18計算期間	2025年 1月15日～2025年 7月14日	6,380,876	40,341,793	424,357,784
第19計算期間	2025年 7月15日～2026年 1月13日	1,358,723	24,103,504	401,613,003

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第1計算期間2016年 6月20日～2017年 1月12日4,281,855,2591,799,384,7922,482,470,467第2計算期間2017年 1月13日～2017年 7月12日905,169,2201,301,259,1322,086,380,555第3計算期間2017年 7月13日～2018年 1月12日566,450,989411,073,9942,241,757,550第4計算期間2018年 1月13日～2018年 7月12日221,205,611247,962,2922,215,000,869第5計算期間2018年 7月13日～2019年 1月15日40,801,612174,953,2202,080,849,261第6計算期間2019年 1月16日～2019年 7月12日12,267,615355,524,0751,737,592,801第7計算期間2019年 7月13日～2020年 1月14日18,160,254413,537,6571,342,215,398第8計算期間2020年 1月15日～2020年 7月13日7,564,086207,854,9091,141,924,575第9計算期間2020年 7月14日～2021年 1月12日4,314,944462,416,122683,823,397第10計算期間2021年 1月13日～2021年 7月12日7,605,847119,559,675571,869,569第11計算期間2021年 7月13日～2022年 1月12日4,950,76247,404,615529,415,716第12計算期間2022年 1月13日～2022年 7月12日3,710,03819,409,523513,716,231第13計算期間2022年 7月13日～2023年 1月12日5,522,61718,695,093500,543,755第14計算期間2023年 1月13日～2023年 7月12日36,346,16150,648,895486,241,021第15計算期間2023年 7月13日～2024年 1月12日26,972,49221,787,364491,426,149第16計算期間2024年 1月13日～2024年 7月12日13,496,79824,847,750480,075,197第17計算期間2024年 7月13日～2025年 1月14日6,693,60728,450,103458,318,701第18計算期間2025年 1月15日～2025年 7月14日6,380,87640,341,793424,357,784第19計算期間2025年 7月15日～2026年 1月13日1,358,72324,103,504401,613,003e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2026/03/27 9:05

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2026/03/27 9:05

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/27 9:05

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2026/03/27 9:05

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/03/27 9:05

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年1月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/27 9:05

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/03/27 9:05

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/03/27 9:05