有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/15-2026/01/13)

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【提出】: 2026/03/27 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	7,500	3,339.00	25,042,500	3,284.00	24,630,000	1.59
2	日本	株式	エスリード	不動産業	3,600	7,070.00	25,452,000	6,750.00	24,300,000	1.57
3	日本	株式	いちご	不動産業	57,900	441.70	25,574,670	407.00	23,565,300	1.52
4	日本	株式	北海道瓦斯	電気・ガス業	26,900	810.00	21,789,000	823.00	22,138,700	1.43
5	日本	株式	オリックス	その他金融業	4,700	4,773.00	22,433,100	4,694.00	22,061,800	1.42
6	日本	株式	みずほリース	その他金融業	14,400	1,459.00	21,009,600	1,424.00	20,505,600	1.32
7	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	8,200	2,510.00	20,582,000	2,447.00	20,065,400	1.29
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,600	3,641.00	20,389,600	3,504.00	19,622,400	1.26
9	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	5,400	3,640.00	19,656,000	3,484.00	18,813,600	1.21
10	日本	株式	カネカ	化学	4,000	4,560.00	18,240,000	4,681.00	18,724,000	1.21
11	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	4,700	3,908.00	18,367,600	3,932.00	18,480,400	1.19
12	日本	株式	カメイ	卸売業	5,900	3,195.00	18,850,500	3,080.00	18,172,000	1.17
13	日本	株式	フタバ産業	輸送用機器	17,300	1,083.00	18,735,900	1,039.00	17,974,700	1.16
14	日本	株式	ジーテクト	金属製品	9,100	2,048.00	18,636,800	1,959.00	17,826,900	1.15
15	日本	株式	トモニホールディングス	銀行業	20,400	824.00	16,809,600	873.00	17,809,200	1.15
16	日本	株式	UBE	化学	6,400	2,656.50	17,001,600	2,671.00	17,094,400	1.10
17	日本	株式	静岡ガス	電気・ガス業	13,900	1,194.00	16,596,600	1,223.00	16,999,700	1.10
18	日本	株式	佐賀銀行	銀行業	3,700	4,415.00	16,335,500	4,590.00	16,983,000	1.09
19	日本	株式	長瀬産業	卸売業	4,200	4,136.00	17,371,200	4,011.00	16,846,200	1.09
20	日本	株式	エスコン	不動産業	13,900	1,211.00	16,832,900	1,193.00	16,582,700	1.07
21	日本	株式	極洋	水産・農林業	3,200	4,890.00	15,648,000	5,140.00	16,448,000	1.06
22	日本	株式	オープンハウスグループ	不動産業	1,800	9,517.00	17,130,600	9,094.00	16,369,200	1.05
23	日本	株式	澁谷工業	機械	4,600	3,475.00	15,985,000	3,520.00	16,192,000	1.04
24	日本	株式	JKホールディングス	卸売業	11,100	1,430.00	15,873,000	1,432.00	15,895,200	1.02
25	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	11,100	1,487.00	16,505,700	1,426.50	15,834,150	1.02
26	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	2,600	6,396.00	16,629,600	6,090.00	15,834,000	1.02
27	日本	株式	東和薬品	医薬品	4,400	3,655.00	16,082,000	3,595.00	15,818,000	1.02
28	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	3,800	4,360.00	16,568,000	4,151.00	15,773,800	1.02
29	日本	株式	豊田通商	卸売業	2,800	5,862.00	16,413,600	5,606.00	15,696,800	1.01
30	日本	株式	ヒューリック	不動産業	8,500	1,799.50	15,295,750	1,839.00	15,631,500	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.06
		建設業	6.18
		食料品	3.25
		パルプ・紙	0.95
		化学	6.65
		医薬品	2.75
		ゴム製品	3.33
		ガラス・土石製品	0.62
		金属製品	1.15
		機械	3.34
		電気機器	2.34
		輸送用機器	2.43
		精密機器	1.31
		その他製品	1.62
		電気・ガス業	4.12
		陸運業	2.55
		倉庫・運輸関連業	0.52
		情報・通信業	1.78
		卸売業	14.22
		小売業	5.07
		銀行業	11.72
		証券、商品先物取引業	1.21
		保険業	1.19
		その他金融業	7.10
		不動産業	9.43
		サービス業	3.14
合計			99.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/15-2026/01/13)

開示資料

決算