有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 2,900 | 4,325.00 | 12,542,500 | 4,710.00 | 13,659,000 | 1.48 |
| 2 | 日本 | 株式 | 栄研化学 | 医薬品 | 5,800 | 2,059.00 | 11,942,200 | 2,303.00 | 13,357,400 | 1.45 |
| 3 | 日本 | 株式 | イオンディライト | サービス業 | 4,400 | 2,655.00 | 11,682,000 | 2,741.00 | 12,060,400 | 1.31 |
| 4 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 7,100 | 1,836.50 | 13,039,150 | 1,675.00 | 11,892,500 | 1.29 |
| 5 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 1,900 | 6,022.00 | 11,441,800 | 5,987.00 | 11,375,300 | 1.24 |
| 6 | 日本 | 株式 | レンゴー | パルプ・紙 | 12,800 | 878.00 | 11,238,400 | 870.00 | 11,136,000 | 1.21 |
| 7 | 日本 | 株式 | 大日本住友製薬 | 医薬品 | 6,500 | 1,522.00 | 9,893,000 | 1,697.00 | 11,030,500 | 1.20 |
| 8 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 900 | 13,170.00 | 11,853,000 | 12,235.00 | 11,011,500 | 1.20 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱UFJリース | その他金融業 | 21,100 | 527.00 | 11,119,700 | 512.00 | 10,803,200 | 1.17 |
| 10 | 日本 | 株式 | ケーズホールディングス | 小売業 | 7,400 | 1,405.00 | 10,397,000 | 1,419.00 | 10,500,600 | 1.14 |
| 11 | 日本 | 株式 | リコーリース | その他金融業 | 3,400 | 3,190.00 | 10,846,000 | 3,080.00 | 10,472,000 | 1.14 |
| 12 | 日本 | 株式 | 九電工 | 建設業 | 3,300 | 3,300.00 | 10,890,000 | 3,170.00 | 10,461,000 | 1.14 |
| 13 | 日本 | 株式 | 関電工 | 建設業 | 11,500 | 900.00 | 10,350,000 | 900.00 | 10,350,000 | 1.12 |
| 14 | 日本 | 株式 | ツクイホールディングス | サービス業 | 18,300 | 542.00 | 9,918,600 | 561.00 | 10,266,300 | 1.11 |
| 15 | 日本 | 株式 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 1,400 | 7,240.00 | 10,136,000 | 7,240.00 | 10,136,000 | 1.10 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三栄建築設計 | 不動産業 | 5,700 | 1,806.00 | 10,294,200 | 1,753.00 | 9,992,100 | 1.08 |
| 17 | 日本 | 株式 | 高砂熱学工業 | 建設業 | 6,300 | 1,607.00 | 10,124,100 | 1,580.00 | 9,954,000 | 1.08 |
| 18 | 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 11,600 | 930.00 | 10,788,000 | 857.00 | 9,941,200 | 1.08 |
| 19 | 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 2,900 | 3,550.00 | 10,295,000 | 3,385.00 | 9,816,500 | 1.07 |
| 20 | 日本 | 株式 | みずほリース | その他金融業 | 3,000 | 3,285.00 | 9,855,000 | 3,245.00 | 9,735,000 | 1.06 |
| 21 | 日本 | 株式 | アークス | 小売業 | 4,100 | 2,439.00 | 9,999,900 | 2,317.00 | 9,499,700 | 1.03 |
| 22 | 日本 | 株式 | 新日本建設 | 建設業 | 11,300 | 866.00 | 9,785,800 | 835.00 | 9,435,500 | 1.02 |
| 23 | 日本 | 株式 | カメイ | 卸売業 | 7,900 | 1,196.00 | 9,448,400 | 1,194.00 | 9,432,600 | 1.02 |
| 24 | 日本 | 株式 | スカラ | 情報・通信業 | 11,700 | 818.00 | 9,570,600 | 805.00 | 9,418,500 | 1.02 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日鉄鉱業 | 鉱業 | 1,700 | 6,270.00 | 10,659,000 | 5,520.00 | 9,384,000 | 1.02 |
| 26 | 日本 | 株式 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | 9,300 | 1,060.00 | 9,858,000 | 1,007.00 | 9,365,100 | 1.02 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本カーボン | ガラス・土石製品 | 2,300 | 3,975.00 | 9,142,500 | 4,065.00 | 9,349,500 | 1.01 |
| 28 | 日本 | 株式 | LIXIL | 金属製品 | 3,800 | 2,416.00 | 9,180,800 | 2,441.00 | 9,275,800 | 1.01 |
| 29 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 10,500 | 919.00 | 9,649,500 | 876.00 | 9,198,000 | 1.00 |
| 30 | 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 6,000 | 1,566.00 | 9,396,000 | 1,531.00 | 9,186,000 | 1.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.02 |
| 建設業 | 13.97 | ||
| 食料品 | 1.53 | ||
| 繊維製品 | 1.69 | ||
| パルプ・紙 | 1.21 | ||
| 化学 | 5.37 | ||
| 医薬品 | 6.84 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.01 | ||
| 非鉄金属 | 1.11 | ||
| 金属製品 | 1.01 | ||
| 機械 | 0.71 | ||
| 電気機器 | 4.97 | ||
| 精密機器 | 3.25 | ||
| その他製品 | 4.27 | ||
| 陸運業 | 3.54 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.21 | ||
| 情報・通信業 | 4.10 | ||
| 卸売業 | 12.66 | ||
| 小売業 | 5.69 | ||
| 銀行業 | 3.45 | ||
| 保険業 | 1.40 | ||
| その他金融業 | 8.22 | ||
| 不動産業 | 3.48 | ||
| サービス業 | 7.81 | ||
| 合 計 | 99.63 |
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