有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)

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【提出】: 2021/03/26 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ピジョン	その他製品	2,900	4,325.00	12,542,500	4,710.00	13,659,000	1.48
2	日本	株式	栄研化学	医薬品	5,800	2,059.00	11,942,200	2,303.00	13,357,400	1.45
3	日本	株式	イオンディライト	サービス業	4,400	2,655.00	11,682,000	2,741.00	12,060,400	1.31
4	日本	株式	オリックス	その他金融業	7,100	1,836.50	13,039,150	1,675.00	11,892,500	1.29
5	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	1,900	6,022.00	11,441,800	5,987.00	11,375,300	1.24
6	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	12,800	878.00	11,238,400	870.00	11,136,000	1.21
7	日本	株式	大日本住友製薬	医薬品	6,500	1,522.00	9,893,000	1,697.00	11,030,500	1.20
8	日本	株式	シスメックス	電気機器	900	13,170.00	11,853,000	12,235.00	11,011,500	1.20
9	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	21,100	527.00	11,119,700	512.00	10,803,200	1.17
10	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	7,400	1,405.00	10,397,000	1,419.00	10,500,600	1.14
11	日本	株式	リコーリース	その他金融業	3,400	3,190.00	10,846,000	3,080.00	10,472,000	1.14
12	日本	株式	九電工	建設業	3,300	3,300.00	10,890,000	3,170.00	10,461,000	1.14
13	日本	株式	関電工	建設業	11,500	900.00	10,350,000	900.00	10,350,000	1.12
14	日本	株式	ツクイホールディングス	サービス業	18,300	542.00	9,918,600	561.00	10,266,300	1.11
15	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	1,400	7,240.00	10,136,000	7,240.00	10,136,000	1.10
16	日本	株式	三栄建築設計	不動産業	5,700	1,806.00	10,294,200	1,753.00	9,992,100	1.08
17	日本	株式	高砂熱学工業	建設業	6,300	1,607.00	10,124,100	1,580.00	9,954,000	1.08
18	日本	株式	五洋建設	建設業	11,600	930.00	10,788,000	857.00	9,941,200	1.08
19	日本	株式	大成建設	建設業	2,900	3,550.00	10,295,000	3,385.00	9,816,500	1.07
20	日本	株式	みずほリース	その他金融業	3,000	3,285.00	9,855,000	3,245.00	9,735,000	1.06
21	日本	株式	アークス	小売業	4,100	2,439.00	9,999,900	2,317.00	9,499,700	1.03
22	日本	株式	新日本建設	建設業	11,300	866.00	9,785,800	835.00	9,435,500	1.02
23	日本	株式	カメイ	卸売業	7,900	1,196.00	9,448,400	1,194.00	9,432,600	1.02
24	日本	株式	スカラ	情報・通信業	11,700	818.00	9,570,600	805.00	9,418,500	1.02
25	日本	株式	日鉄鉱業	鉱業	1,700	6,270.00	10,659,000	5,520.00	9,384,000	1.02
26	日本	株式	伊藤忠エネクス	卸売業	9,300	1,060.00	9,858,000	1,007.00	9,365,100	1.02
27	日本	株式	日本カーボン	ガラス・土石製品	2,300	3,975.00	9,142,500	4,065.00	9,349,500	1.01
28	日本	株式	LIXIL	金属製品	3,800	2,416.00	9,180,800	2,441.00	9,275,800	1.01
29	日本	株式	大林組	建設業	10,500	919.00	9,649,500	876.00	9,198,000	1.00
30	日本	株式	シークス	卸売業	6,000	1,566.00	9,396,000	1,531.00	9,186,000	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.02
		建設業	13.97
		食料品	1.53
		繊維製品	1.69
		パルプ・紙	1.21
		化学	5.37
		医薬品	6.84
		ガラス・土石製品	1.01
		非鉄金属	1.11
		金属製品	1.01
		機械	0.71
		電気機器	4.97
		精密機器	3.25
		その他製品	4.27
		陸運業	3.54
		倉庫・運輸関連業	1.21
		情報・通信業	4.10
		卸売業	12.66
		小売業	5.69
		銀行業	3.45
		保険業	1.40
		その他金融業	8.22
		不動産業	3.48
		サービス業	7.81
合計			99.63

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開示資料

決算