有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月16日-令和1年7月12日)

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【提出】: 2019/09/27 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	オリックス	その他金融業	24,600	1,652.00	40,639,200	1,561.50	38,412,900	1.73
2	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	12,700	3,255.00	41,338,500	3,020.00	38,354,000	1.73
3	日本	株式	日本カーボン	ガラス・土石製品	9,000	4,140.00	37,260,000	4,220.00	37,980,000	1.71
4	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	23,800	1,320.00	31,416,000	1,331.00	31,677,800	1.43
5	日本	株式	品川リフラクトリーズ	ガラス・土石製品	10,700	2,965.00	31,725,500	2,896.00	30,987,200	1.40
6	日本	株式	ピジョン	その他製品	7,500	4,004.00	30,030,016	4,020.00	30,150,000	1.36
7	日本	株式	宇部興産	化学	13,200	2,209.00	29,158,800	2,279.00	30,082,800	1.36
8	日本	株式	東ソー	化学	19,400	1,500.00	29,100,000	1,533.00	29,740,200	1.34
9	日本	株式	プレサンスコーポレーション	不動産業	19,300	1,597.00	30,822,100	1,521.00	29,355,300	1.32
10	日本	株式	阪和興業	卸売業	9,800	3,000.00	29,400,000	2,988.00	29,282,400	1.32
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	9,800	2,876.00	28,184,800	2,853.50	27,964,300	1.26
12	日本	株式	大成建設	建設業	7,400	3,791.13	28,054,429	3,770.00	27,898,000	1.26
13	日本	株式	日鉄物産	卸売業	6,300	4,495.00	28,318,500	4,385.00	27,625,500	1.24
14	日本	株式	清水建設	建設業	30,800	896.00	27,596,800	881.00	27,134,800	1.22
15	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	46,300	589.00	27,270,700	581.00	26,900,300	1.21
16	日本	株式	大林組	建設業	25,800	1,084.00	27,967,200	1,036.00	26,728,800	1.20
17	日本	株式	シスメックス	電気機器	3,300	7,488.39	24,711,687	7,944.00	26,215,200	1.18
18	日本	株式	住友林業	建設業	18,900	1,317.00	24,891,300	1,370.00	25,893,000	1.17
19	日本	株式	ユニプレス	輸送用機器	14,300	1,782.00	25,482,600	1,781.00	25,468,300	1.15
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,300	5,630.00	24,209,000	5,797.00	24,927,100	1.12
21	日本	株式	アサヒホールディングス	非鉄金属	10,700	2,282.00	24,417,400	2,266.00	24,246,200	1.09
22	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	3,700	6,290.00	23,273,000	6,500.00	24,050,000	1.08
23	日本	株式	ジャックス	その他金融業	11,000	2,236.00	24,596,000	2,171.00	23,881,000	1.07
24	日本	株式	三栄建築設計	不動産業	15,600	1,629.00	25,412,400	1,523.00	23,758,800	1.07
25	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	53,000	461.60	24,464,800	444.40	23,553,200	1.06
26	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	23,500	1,048.00	24,628,000	996.00	23,406,000	1.05
27	日本	株式	東プレ	金属製品	14,200	1,715.00	24,353,000	1,641.00	23,302,200	1.05
28	日本	株式	サンワテクノス	卸売業	29,500	902.00	26,609,000	783.00	23,098,500	1.04
29	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	29,600	770.47	22,806,197	776.60	22,987,360	1.03
30	日本	株式	コーナン商事	小売業	9,500	2,373.00	22,543,500	2,380.00	22,610,000	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.81
		建設業	15.35
		繊維製品	1.51
		化学	8.51
		医薬品	1.72
		石油・石炭製品	1.73
		ガラス・土石製品	3.59
		非鉄金属	1.90
		金属製品	2.02
		機械	1.28
		電気機器	4.72
		輸送用機器	2.87
		精密機器	0.66
		その他製品	3.00
		電気・ガス業	0.82
		陸運業	1.84
		倉庫・運輸関連業	1.52
		情報・通信業	2.84
		卸売業	11.69
		小売業	6.31
		銀行業	3.47
		保険業	1.12
		その他金融業	11.63
		不動産業	3.71
		サービス業	3.55
合計			98.29

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開示資料

決算