有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/09/25 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ピジョン	その他製品	4,900	4,435.00	21,731,500	4,095.00	20,065,500	1.43
2	日本	株式	シスメックス	電気機器	2,400	8,019.61	19,247,064	8,131.00	19,514,400	1.39
3	日本	株式	みずほリース	その他金融業	8,100	2,368.00	19,180,800	2,323.00	18,816,300	1.34
4	日本	株式	栄研化学	医薬品	9,900	1,662.00	16,453,800	1,875.00	18,562,500	1.32
5	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	3,700	4,636.00	17,153,200	4,717.00	17,452,900	1.24
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	15,200	1,289.00	19,592,800	1,136.00	17,267,200	1.23
7	日本	株式	アサヒホールディングス	非鉄金属	4,700	2,789.00	13,108,300	3,655.00	17,178,500	1.22
8	日本	株式	新晃工業	機械	12,300	1,435.00	17,650,500	1,396.00	17,170,800	1.22
9	日本	株式	大東建託	建設業	1,900	9,987.00	18,975,300	8,272.00	15,716,800	1.12
10	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	35,100	489.00	17,163,900	445.00	15,619,500	1.11
11	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	2,600	5,890.00	15,314,000	5,940.00	15,444,000	1.10
12	日本	株式	大林組	建設業	16,400	1,003.00	16,449,200	938.00	15,383,200	1.10
13	日本	株式	豊田通商	卸売業	5,700	2,763.00	15,749,100	2,658.00	15,150,600	1.08
14	日本	株式	NECキャピタルソリューション	その他金融業	8,400	1,935.00	16,254,000	1,756.00	14,750,400	1.05
15	日本	株式	東ソー	化学	10,400	1,476.00	15,350,400	1,412.00	14,684,800	1.05
16	日本	株式	日鉄鉱業	鉱業	3,600	4,160.00	14,976,000	4,030.00	14,508,000	1.03
17	日本	株式	ツクイ	サービス業	31,700	492.00	15,596,400	456.00	14,455,200	1.03
18	日本	株式	清水建設	建設業	19,100	851.00	16,254,100	756.00	14,439,600	1.03
19	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	10,200	1,519.00	15,493,800	1,406.00	14,341,200	1.02
20	日本	株式	五洋建設	建設業	25,900	574.32	14,875,118	552.00	14,296,800	1.02
21	日本	株式	伊藤忠エネクス	卸売業	17,300	858.00	14,843,400	824.00	14,255,200	1.02
22	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	6,500	2,287.00	14,865,500	2,180.00	14,170,000	1.01
23	日本	株式	ニチイ学館	サービス業	9,200	1,611.00	14,821,200	1,540.00	14,168,000	1.01
24	日本	株式	ナカニシ	精密機器	8,500	1,460.00	12,410,000	1,661.00	14,118,500	1.01
25	日本	株式	リコーリース	その他金融業	5,300	2,946.56	15,616,771	2,658.00	14,087,400	1.00
26	日本	株式	ナガイレーベン	卸売業	5,300	2,777.00	14,718,100	2,649.00	14,039,700	1.00
27	日本	株式	関電工	建設業	16,800	900.00	15,120,000	826.00	13,876,800	0.99
28	日本	株式	新日本建設	建設業	17,700	840.00	14,868,000	780.00	13,806,000	0.98
29	日本	株式	九電工	建設業	4,600	3,130.00	14,398,000	2,975.00	13,685,000	0.97
30	日本	株式	アルコニックス	卸売業	11,100	1,265.00	14,041,500	1,210.00	13,431,000	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.03
		建設業	15.41
		食料品	1.50
		繊維製品	1.37
		パルプ・紙	0.92
		化学	6.37
		医薬品	2.11
		石油・石炭製品	1.01
		ガラス・土石製品	1.20
		非鉄金属	1.81
		金属製品	1.02
		機械	1.22
		電気機器	4.39
		輸送用機器	0.80
		精密機器	3.84
		その他製品	4.08
		陸運業	3.19
		倉庫・運輸関連業	1.33
		情報・通信業	3.77
		卸売業	11.64
		小売業	4.57
		銀行業	2.56
		保険業	0.85
		その他金融業	9.94
		不動産業	4.29
		サービス業	8.60
合計			98.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

開示資料

決算