有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月20日-平成29年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 15,700 | 3,319.00 | 52,108,300 | 3,345.00 | 52,516,500 | 1.81 |
| 2 | 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 20,200 | 2,049.00 | 41,389,800 | 2,022.00 | 40,844,400 | 1.41 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファンケル | 化学 | 26,100 | 1,671.00 | 43,613,100 | 1,558.00 | 40,663,800 | 1.40 |
| 4 | 日本 | 株式 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 18,700 | 2,181.00 | 40,784,700 | 2,058.00 | 38,484,600 | 1.32 |
| 5 | 日本 | 株式 | 平和 | 機械 | 13,400 | 2,733.00 | 36,622,200 | 2,724.00 | 36,501,600 | 1.26 |
| 6 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 13,300 | 2,738.50 | 36,422,050 | 2,706.50 | 35,996,450 | 1.24 |
| 7 | 日本 | 株式 | AOKIホールディングス | 小売業 | 25,100 | 1,438.00 | 36,093,800 | 1,423.00 | 35,717,300 | 1.23 |
| 8 | 日本 | 株式 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | 37,800 | 928.00 | 35,078,400 | 916.00 | 34,624,800 | 1.19 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 7,300 | 4,717.00 | 34,434,100 | 4,731.00 | 34,536,300 | 1.19 |
| 10 | 日本 | 株式 | 中電工 | 建設業 | 13,700 | 2,543.00 | 34,839,100 | 2,400.00 | 32,880,000 | 1.13 |
| 11 | 日本 | 株式 | ホクト | 水産・農林業 | 16,000 | 2,094.00 | 33,504,000 | 2,043.00 | 32,688,000 | 1.12 |
| 12 | 日本 | 株式 | 協和エクシオ | 建設業 | 19,000 | 1,701.00 | 32,319,000 | 1,671.00 | 31,749,000 | 1.09 |
| 13 | 日本 | 株式 | センコー | 陸運業 | 43,200 | 805.00 | 34,776,000 | 725.00 | 31,320,000 | 1.08 |
| 14 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 10,300 | 3,032.00 | 31,229,600 | 3,030.00 | 31,209,000 | 1.07 |
| 15 | 日本 | 株式 | マックス | 機械 | 20,000 | 1,465.00 | 29,300,000 | 1,543.00 | 30,860,000 | 1.06 |
| 16 | 日本 | 株式 | 阪和興業 | 卸売業 | 40,000 | 757.00 | 30,280,000 | 771.00 | 30,840,000 | 1.06 |
| 17 | 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 11,700 | 2,734.00 | 31,987,800 | 2,623.00 | 30,689,100 | 1.05 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 6,100 | 4,990.00 | 30,439,000 | 4,979.00 | 30,371,900 | 1.04 |
| 19 | 日本 | 株式 | 太陽ホールディングス | 化学 | 6,600 | 4,692.45 | 30,970,210 | 4,565.00 | 30,129,000 | 1.04 |
| 20 | 日本 | 株式 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 9,900 | 3,025.00 | 29,947,500 | 3,035.00 | 30,046,500 | 1.03 |
| 21 | 日本 | 株式 | サンゲツ | 卸売業 | 15,000 | 2,062.00 | 30,930,000 | 2,001.00 | 30,015,000 | 1.03 |
| 22 | 日本 | 株式 | 興銀リース | その他金融業 | 12,100 | 2,599.00 | 31,447,900 | 2,475.00 | 29,947,500 | 1.03 |
| 23 | 日本 | 株式 | ケーズホールディングス | 小売業 | 14,700 | 2,096.00 | 30,811,200 | 2,037.00 | 29,943,900 | 1.03 |
| 24 | 日本 | 株式 | サトーホールディングス | 機械 | 12,300 | 2,402.00 | 29,544,600 | 2,427.00 | 29,852,100 | 1.03 |
| 25 | 日本 | 株式 | アイカ工業 | 化学 | 9,900 | 3,080.00 | 30,492,000 | 2,947.00 | 29,175,300 | 1.00 |
| 26 | 日本 | 株式 | 島忠 | 小売業 | 10,500 | 2,761.00 | 28,990,500 | 2,763.00 | 29,011,500 | 1.00 |
| 27 | 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 14,600 | 1,899.00 | 27,725,400 | 1,981.00 | 28,922,600 | 0.99 |
| 28 | 日本 | 株式 | 大氣社 | 建設業 | 10,100 | 2,856.00 | 28,845,600 | 2,791.00 | 28,189,100 | 0.97 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東京センチュリー | その他金融業 | 7,300 | 4,005.00 | 29,236,500 | 3,845.00 | 28,068,500 | 0.96 |
| 30 | 日本 | 株式 | アース製薬 | 化学 | 5,800 | 4,755.00 | 27,579,000 | 4,830.00 | 28,014,000 | 0.96 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.12 |
| 建設業 | 9.10 | ||
| 食料品 | 3.55 | ||
| パルプ・紙 | 0.78 | ||
| 化学 | 8.20 | ||
| 医薬品 | 5.39 | ||
| 金属製品 | 1.51 | ||
| 機械 | 5.00 | ||
| 電気機器 | 3.55 | ||
| 輸送用機器 | 1.29 | ||
| 精密機器 | 0.60 | ||
| その他製品 | 0.63 | ||
| 電気・ガス業 | 3.79 | ||
| 陸運業 | 4.52 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.92 | ||
| 情報・通信業 | 10.75 | ||
| 卸売業 | 8.65 | ||
| 小売業 | 10.88 | ||
| 銀行業 | 5.87 | ||
| 保険業 | 1.19 | ||
| その他金融業 | 6.62 | ||
| 不動産業 | 1.65 | ||
| サービス業 | 3.25 | ||
| 合 計 | 98.92 |
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