有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/13-2023/01/12)

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【提出】: 2023/03/31 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	豊田通商	卸売業	2,500	4,955.00	12,387,500	5,460.00	13,650,000	1.59
2	日本	株式	住友林業	建設業	4,800	2,347.00	11,265,600	2,416.00	11,596,800	1.35
3	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディングス	陸運業	1,500	7,220.00	10,830,000	7,510.00	11,265,000	1.31
4	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	3,200	3,290.00	10,528,000	3,445.00	11,024,000	1.29
5	日本	株式	ジャックス	その他金融業	2,600	3,980.00	10,348,000	4,180.00	10,868,000	1.27
6	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	5,400	1,904.00	10,281,600	1,993.00	10,762,200	1.25
7	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	1,200	8,490.00	10,188,000	8,910.00	10,692,000	1.25
8	日本	株式	日新	倉庫・運輸関連業	4,800	2,095.00	10,056,000	2,205.00	10,584,000	1.23
9	日本	株式	ジーテクト	金属製品	6,700	1,430.00	9,581,000	1,540.00	10,318,000	1.20
10	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	1,500	6,700.00	10,050,000	6,836.00	10,254,000	1.20
11	日本	株式	大紀アルミニウム工業所	非鉄金属	7,100	1,353.00	9,606,300	1,429.00	10,145,900	1.18
12	日本	株式	ピジョン	その他製品	4,700	1,998.00	9,390,600	2,058.00	9,672,600	1.13
13	日本	株式	稲畑産業	卸売業	3,800	2,391.00	9,085,800	2,513.00	9,549,400	1.11
14	日本	株式	住友精化	化学	2,300	3,990.00	9,177,000	4,145.00	9,533,500	1.11
15	日本	株式	ミライト・ワン	建設業	6,000	1,509.00	9,054,000	1,582.00	9,492,000	1.11
16	日本	株式	JKホールディングス	卸売業	8,900	1,001.00	8,908,900	1,058.00	9,416,200	1.10
17	日本	株式	文化シヤッター	金属製品	8,100	1,102.00	8,926,200	1,161.00	9,404,100	1.10
18	日本	株式	三栄建築設計	不動産業	6,300	1,476.00	9,298,800	1,490.00	9,387,000	1.09
19	日本	株式	関電工	建設業	10,700	831.00	8,891,700	872.00	9,330,400	1.09
20	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	3,400	2,609.00	8,870,600	2,743.00	9,326,200	1.09
21	日本	株式	長瀬産業	卸売業	4,400	1,970.00	8,668,000	2,088.00	9,187,200	1.07
22	日本	株式	ツガミ	機械	6,400	1,235.00	7,904,000	1,426.00	9,126,400	1.06
23	日本	株式	鹿島建設	建設業	5,700	1,471.00	8,384,700	1,594.00	9,085,800	1.06
24	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	4,800	1,816.00	8,716,800	1,888.00	9,062,400	1.06
25	日本	株式	東ソー	化学	5,300	1,580.00	8,374,000	1,695.00	8,983,500	1.05
26	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	7,900	1,075.00	8,492,500	1,117.00	8,824,300	1.03
27	日本	株式	あいちフィナンシャルグループ	銀行業	3,800	2,328.00	8,846,400	2,310.00	8,778,000	1.02
28	日本	株式	カメイ	卸売業	6,100	1,207.00	7,362,700	1,422.00	8,674,200	1.01
29	日本	株式	ニチレキ	石油・石炭製品	6,200	1,286.00	7,973,200	1,388.00	8,605,600	1.00
30	日本	株式	みずほリース	その他金融業	2,500	3,335.00	8,337,500	3,440.00	8,600,000	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	14.08
		繊維製品	0.75
		パルプ・紙	0.86
		化学	8.95
		医薬品	0.67
		石油・石炭製品	1.00
		ゴム製品	0.83
		ガラス・土石製品	0.87
		非鉄金属	3.24
		金属製品	4.15
		機械	2.48
		電気機器	3.67
		精密機器	1.12
		その他製品	3.39
		陸運業	3.75
		倉庫・運輸関連業	3.34
		情報・通信業	3.10
		卸売業	13.52
		小売業	4.89
		銀行業	5.57
		証券、商品先物取引業	1.09
		保険業	1.09
		その他金融業	5.46
		不動産業	4.34
		サービス業	5.68
合計			98.02

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開示資料

決算