有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/15-2025/07/14)

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【提出】: 2025/09/26 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	11,500	2,110.00	24,265,000	2,128.00	24,472,000	1.91
2	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	8,600	2,526.50	21,727,900	2,608.50	22,433,100	1.75
3	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	5,400	3,955.40	21,359,188	4,016.00	21,686,400	1.70
4	日本	株式	長瀬産業	卸売業	5,900	2,849.50	16,812,050	2,980.50	17,584,950	1.37
5	日本	株式	フタバ産業	輸送用機器	21,200	792.09	16,792,436	817.00	17,320,400	1.35
6	日本	株式	カメイ	卸売業	6,600	2,518.00	16,618,800	2,579.00	17,021,400	1.33
7	日本	株式	北海道瓦斯	電気・ガス業	27,900	586.00	16,349,400	609.00	16,991,100	1.33
8	日本	株式	ジーテクト	金属製品	9,100	1,792.00	16,307,200	1,865.00	16,971,500	1.33
9	日本	株式	エスコン	不動産業	17,300	1,029.02	17,802,182	976.00	16,884,800	1.32
10	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	8,800	1,820.00	16,016,000	1,845.50	16,240,400	1.27
11	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	6,700	2,378.00	15,932,600	2,421.00	16,220,700	1.27
12	日本	株式	トモニホールディングス	銀行業	26,400	605.79	15,992,968	614.00	16,209,600	1.27
13	日本	株式	オリックス	その他金融業	4,700	3,331.00	15,655,700	3,400.00	15,980,000	1.25
14	日本	株式	オープンハウスグループ	不動産業	2,300	6,738.00	15,497,400	6,729.00	15,476,700	1.21
15	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	17,600	885.10	15,577,760	878.80	15,466,880	1.21
16	日本	株式	エスリード	不動産業	3,300	4,785.00	15,790,500	4,670.00	15,411,000	1.20
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,700	2,526.45	14,400,765	2,696.50	15,370,050	1.20
18	日本	株式	JKホールディングス	卸売業	12,200	1,211.00	14,774,200	1,215.00	14,823,000	1.16
19	日本	株式	みずほリース	その他金融業	12,700	1,116.00	14,173,200	1,160.00	14,732,000	1.15
20	日本	株式	日本紙パルプ商事	卸売業	22,000	641.00	14,102,000	658.00	14,476,000	1.13
21	日本	株式	新日本建設	建設業	8,200	1,707.19	13,998,980	1,762.00	14,448,400	1.13
22	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	3,300	4,161.00	13,731,300	4,350.00	14,355,000	1.12
23	日本	株式	コーナン商事	小売業	3,600	3,825.00	13,770,000	3,900.00	14,040,000	1.10
24	日本	株式	NECキャピタルソリューション	その他金融業	3,600	3,907.36	14,066,518	3,860.00	13,896,000	1.08
25	日本	株式	ヒューリック	不動産業	9,600	1,470.65	14,118,240	1,445.50	13,876,800	1.08
26	日本	株式	東京きらぼしフィナンシャルグループ	銀行業	2,100	6,650.00	13,965,000	6,570.00	13,797,000	1.08
27	日本	株式	大分銀行	銀行業	2,900	4,349.12	12,612,467	4,750.00	13,775,000	1.08
28	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	3,300	4,037.00	13,322,100	4,153.00	13,704,900	1.07
29	日本	株式	綜研化学	化学	8,200	1,540.00	12,628,000	1,670.00	13,694,000	1.07
30	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	4,800	2,768.07	13,286,769	2,784.00	13,363,200	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.91
		建設業	6.21
		食料品	1.04
		パルプ・紙	1.89
		化学	6.06
		医薬品	0.97
		ゴム製品	3.82
		ガラス・土石製品	0.81
		金属製品	1.33
		機械	3.82
		電気機器	1.79
		輸送用機器	2.56
		精密機器	1.39
		その他製品	1.81
		電気・ガス業	4.36
		陸運業	2.88
		倉庫・運輸関連業	0.58
		卸売業	16.32
		小売業	5.12
		銀行業	11.70
		保険業	1.78
		その他金融業	8.44
		不動産業	8.69
		サービス業	3.73
合計			98.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/15-2025/07/14)

開示資料

決算