有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月13日-令和4年7月12日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/09/30 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディングス	陸運業	1,500	7,330.00	10,995,000	7,900.00	11,850,000	1.44
2	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	1,400	7,900.00	11,060,000	8,160.00	11,424,000	1.39
3	日本	株式	ジャックス	その他金融業	2,900	3,410.00	9,889,000	3,795.00	11,005,500	1.34
4	日本	株式	シノケングループ	不動産業	9,300	995.00	9,253,500	1,101.00	10,239,300	1.24
5	日本	株式	住友林業	建設業	4,800	1,987.00	9,537,600	2,057.00	9,873,600	1.20
6	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	1,300	7,432.00	9,661,600	7,560.00	9,828,000	1.19
7	日本	株式	ジーテクト	金属製品	7,200	1,277.00	9,194,400	1,336.00	9,619,200	1.17
8	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	3,500	2,646.00	9,261,000	2,686.00	9,401,000	1.14
9	日本	株式	稲畑産業	卸売業	3,900	2,263.00	8,825,700	2,409.00	9,395,100	1.14
10	日本	株式	三栄建築設計	不動産業	5,600	1,620.00	9,072,000	1,663.00	9,312,800	1.13
11	日本	株式	日新	倉庫・運輸関連業	5,600	1,588.00	8,892,800	1,648.00	9,228,800	1.12
12	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	2,100	4,327.00	9,086,700	4,317.00	9,065,700	1.10
13	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	8,000	1,082.00	8,656,000	1,113.00	8,904,000	1.08
14	日本	株式	長瀬産業	卸売業	4,400	1,884.00	8,289,600	1,993.00	8,769,200	1.06
15	日本	株式	オリックス	その他金融業	3,700	2,273.50	8,411,950	2,360.50	8,733,850	1.06
16	日本	株式	安藤・間	建設業	9,700	851.00	8,254,700	895.00	8,681,500	1.05
17	日本	株式	鹿島建設	建設業	5,700	1,502.00	8,561,400	1,516.00	8,641,200	1.05
18	日本	株式	アルコニックス	卸売業	6,600	1,281.00	8,454,600	1,309.00	8,639,400	1.05
19	日本	株式	ニチレキ	石油・石炭製品	6,200	1,376.00	8,531,200	1,393.00	8,636,600	1.05
20	日本	株式	カナモト	サービス業	4,200	1,937.00	8,135,400	2,043.00	8,580,600	1.04
21	日本	株式	ベルーナ	小売業	11,000	781.00	8,591,000	776.00	8,536,000	1.04
22	日本	株式	オカムラ	その他製品	6,300	1,233.00	7,767,900	1,322.00	8,328,600	1.01
23	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	10,700	742.00	7,939,400	776.00	8,303,200	1.01
24	日本	株式	みずほリース	その他金融業	2,500	3,200.00	8,000,000	3,305.00	8,262,500	1.00
25	日本	株式	ニッタ	ゴム製品	2,800	2,746.00	7,688,800	2,922.00	8,181,600	0.99
26	日本	株式	豊田通商	卸売業	1,800	4,340.00	7,812,000	4,515.00	8,127,000	0.99
27	日本	株式	東ソー	化学	4,700	1,688.00	7,933,600	1,728.00	8,121,600	0.99
28	日本	株式	サンワテクノス	卸売業	5,700	1,300.00	7,410,000	1,421.00	8,099,700	0.98
29	日本	株式	カメイ	卸売業	7,500	1,057.00	7,927,500	1,074.00	8,055,000	0.98
30	日本	株式	ニホンフラッシュ	その他製品	8,100	924.00	7,484,400	980.00	7,938,000	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	13.06
		繊維製品	0.76
		パルプ・紙	1.01
		化学	7.40
		医薬品	1.21
		石油・石炭製品	1.05
		ゴム製品	0.99
		ガラス・土石製品	0.75
		非鉄金属	2.43
		金属製品	3.58
		機械	2.31
		電気機器	3.82
		輸送用機器	0.73
		精密機器	1.42
		その他製品	4.47
		陸運業	3.93
		倉庫・運輸関連業	2.67
		情報・通信業	2.58
		卸売業	13.48
		小売業	5.83
		銀行業	4.08
		証券、商品先物取引業	1.14
		保険業	2.89
		その他金融業	5.72
		不動産業	4.94
		サービス業	5.32
合計			97.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月13日-令和4年7月12日)

開示資料

決算