有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月13日-令和4年7月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 陸運業 | 1,500 | 7,330.00 | 10,995,000 | 7,900.00 | 11,850,000 | 1.44 |
| 2 | 日本 | 株式 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 1,400 | 7,900.00 | 11,060,000 | 8,160.00 | 11,424,000 | 1.39 |
| 3 | 日本 | 株式 | ジャックス | その他金融業 | 2,900 | 3,410.00 | 9,889,000 | 3,795.00 | 11,005,500 | 1.34 |
| 4 | 日本 | 株式 | シノケングループ | 不動産業 | 9,300 | 995.00 | 9,253,500 | 1,101.00 | 10,239,300 | 1.24 |
| 5 | 日本 | 株式 | 住友林業 | 建設業 | 4,800 | 1,987.00 | 9,537,600 | 2,057.00 | 9,873,600 | 1.20 |
| 6 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 1,300 | 7,432.00 | 9,661,600 | 7,560.00 | 9,828,000 | 1.19 |
| 7 | 日本 | 株式 | ジーテクト | 金属製品 | 7,200 | 1,277.00 | 9,194,400 | 1,336.00 | 9,619,200 | 1.17 |
| 8 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 3,500 | 2,646.00 | 9,261,000 | 2,686.00 | 9,401,000 | 1.14 |
| 9 | 日本 | 株式 | 稲畑産業 | 卸売業 | 3,900 | 2,263.00 | 8,825,700 | 2,409.00 | 9,395,100 | 1.14 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三栄建築設計 | 不動産業 | 5,600 | 1,620.00 | 9,072,000 | 1,663.00 | 9,312,800 | 1.13 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日新 | 倉庫・運輸関連業 | 5,600 | 1,588.00 | 8,892,800 | 1,648.00 | 9,228,800 | 1.12 |
| 12 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 2,100 | 4,327.00 | 9,086,700 | 4,317.00 | 9,065,700 | 1.10 |
| 13 | 日本 | 株式 | サンフロンティア不動産 | 不動産業 | 8,000 | 1,082.00 | 8,656,000 | 1,113.00 | 8,904,000 | 1.08 |
| 14 | 日本 | 株式 | 長瀬産業 | 卸売業 | 4,400 | 1,884.00 | 8,289,600 | 1,993.00 | 8,769,200 | 1.06 |
| 15 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 3,700 | 2,273.50 | 8,411,950 | 2,360.50 | 8,733,850 | 1.06 |
| 16 | 日本 | 株式 | 安藤・間 | 建設業 | 9,700 | 851.00 | 8,254,700 | 895.00 | 8,681,500 | 1.05 |
| 17 | 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 5,700 | 1,502.00 | 8,561,400 | 1,516.00 | 8,641,200 | 1.05 |
| 18 | 日本 | 株式 | アルコニックス | 卸売業 | 6,600 | 1,281.00 | 8,454,600 | 1,309.00 | 8,639,400 | 1.05 |
| 19 | 日本 | 株式 | ニチレキ | 石油・石炭製品 | 6,200 | 1,376.00 | 8,531,200 | 1,393.00 | 8,636,600 | 1.05 |
| 20 | 日本 | 株式 | カナモト | サービス業 | 4,200 | 1,937.00 | 8,135,400 | 2,043.00 | 8,580,600 | 1.04 |
| 21 | 日本 | 株式 | ベルーナ | 小売業 | 11,000 | 781.00 | 8,591,000 | 776.00 | 8,536,000 | 1.04 |
| 22 | 日本 | 株式 | オカムラ | その他製品 | 6,300 | 1,233.00 | 7,767,900 | 1,322.00 | 8,328,600 | 1.01 |
| 23 | 日本 | 株式 | レンゴー | パルプ・紙 | 10,700 | 742.00 | 7,939,400 | 776.00 | 8,303,200 | 1.01 |
| 24 | 日本 | 株式 | みずほリース | その他金融業 | 2,500 | 3,200.00 | 8,000,000 | 3,305.00 | 8,262,500 | 1.00 |
| 25 | 日本 | 株式 | ニッタ | ゴム製品 | 2,800 | 2,746.00 | 7,688,800 | 2,922.00 | 8,181,600 | 0.99 |
| 26 | 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 1,800 | 4,340.00 | 7,812,000 | 4,515.00 | 8,127,000 | 0.99 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 4,700 | 1,688.00 | 7,933,600 | 1,728.00 | 8,121,600 | 0.99 |
| 28 | 日本 | 株式 | サンワテクノス | 卸売業 | 5,700 | 1,300.00 | 7,410,000 | 1,421.00 | 8,099,700 | 0.98 |
| 29 | 日本 | 株式 | カメイ | 卸売業 | 7,500 | 1,057.00 | 7,927,500 | 1,074.00 | 8,055,000 | 0.98 |
| 30 | 日本 | 株式 | ニホンフラッシュ | その他製品 | 8,100 | 924.00 | 7,484,400 | 980.00 | 7,938,000 | 0.96 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 13.06 |
| 繊維製品 | 0.76 | ||
| パルプ・紙 | 1.01 | ||
| 化学 | 7.40 | ||
| 医薬品 | 1.21 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.05 | ||
| ゴム製品 | 0.99 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.75 | ||
| 非鉄金属 | 2.43 | ||
| 金属製品 | 3.58 | ||
| 機械 | 2.31 | ||
| 電気機器 | 3.82 | ||
| 輸送用機器 | 0.73 | ||
| 精密機器 | 1.42 | ||
| その他製品 | 4.47 | ||
| 陸運業 | 3.93 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 2.67 | ||
| 情報・通信業 | 2.58 | ||
| 卸売業 | 13.48 | ||
| 小売業 | 5.83 | ||
| 銀行業 | 4.08 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.14 | ||
| 保険業 | 2.89 | ||
| その他金融業 | 5.72 | ||
| 不動産業 | 4.94 | ||
| サービス業 | 5.32 | ||
| 合 計 | 97.68 |
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