有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/13-2023/07/12)

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【提出】: 2023/09/29 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	豊田通商	卸売業	1,700	7,074.00	12,025,800	8,295.00	14,101,500	1.42
2	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	3,500	3,679.00	12,876,500	3,862.00	13,517,000	1.36
3	日本	株式	三栄建築設計	不動産業	8,500	1,456.00	12,376,000	1,534.00	13,039,000	1.31
4	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	5,700	2,235.50	12,742,350	2,270.00	12,939,000	1.30
5	日本	株式	グローブライド	その他製品	5,500	2,186.00	12,023,000	2,346.00	12,903,000	1.30
6	日本	株式	日新	倉庫・運輸関連業	4,800	2,500.00	12,000,000	2,624.00	12,595,200	1.27
7	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	11,000	1,028.00	11,308,000	1,105.00	12,155,000	1.22
8	日本	株式	ジャックス	その他金融業	2,300	5,040.00	11,592,000	5,210.00	11,983,000	1.20
9	日本	株式	UBE	化学	4,600	2,437.50	11,212,500	2,593.50	11,930,100	1.20
10	日本	株式	関電工	建設業	9,500	1,184.00	11,248,000	1,246.00	11,837,000	1.19
11	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	1,000	10,840.00	10,840,000	11,730.00	11,730,000	1.18
12	日本	株式	新家工業	鉄鋼	4,400	2,364.00	10,401,600	2,649.00	11,655,600	1.17
13	日本	株式	建設技術研究所	サービス業	3,300	3,300.00	10,890,000	3,530.00	11,649,000	1.17
14	日本	株式	大紀アルミニウム工業所	非鉄金属	7,500	1,453.00	10,897,500	1,549.00	11,617,500	1.17
15	日本	株式	カメイ	卸売業	7,800	1,465.00	11,427,000	1,489.00	11,614,200	1.17
16	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	7,700	1,415.00	10,895,500	1,508.00	11,611,600	1.17
17	日本	株式	山九	陸運業	2,300	4,733.00	10,885,900	4,925.00	11,327,500	1.14
18	日本	株式	ニチレキ	石油・石炭製品	5,200	1,916.00	9,963,200	2,162.00	11,242,400	1.13
19	日本	株式	七十七銀行	銀行業	3,700	2,708.00	10,019,600	3,025.00	11,192,500	1.12
20	日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	2,000	5,037.00	10,074,000	5,562.00	11,124,000	1.12
21	日本	株式	鹿島建設	建設業	4,900	2,109.50	10,336,550	2,246.00	11,005,400	1.10
22	日本	株式	アークランズ	小売業	6,700	1,573.00	10,539,100	1,637.00	10,967,900	1.10
23	日本	株式	オリックス	その他金融業	4,000	2,524.50	10,098,000	2,731.00	10,924,000	1.10
24	日本	株式	稲畑産業	卸売業	3,300	3,110.00	10,263,000	3,310.00	10,923,000	1.10
25	日本	株式	JKホールディングス	卸売業	10,700	976.00	10,443,200	1,014.00	10,849,800	1.09
26	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	1,300	8,067.00	10,487,100	8,335.00	10,835,500	1.09
27	日本	株式	カナモト	サービス業	4,300	2,348.00	10,096,400	2,505.00	10,771,500	1.08
28	日本	株式	みずほリース	その他金融業	2,200	4,520.00	9,944,000	4,880.00	10,736,000	1.08
29	日本	株式	兼松	卸売業	5,000	1,983.00	9,915,000	2,086.00	10,430,000	1.05
30	日本	株式	アルコニックス	卸売業	7,200	1,367.00	9,842,400	1,435.00	10,332,000	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	12.69
		パルプ・紙	0.96
		化学	9.23
		医薬品	0.75
		石油・石炭製品	1.13
		ゴム製品	0.94
		ガラス・土石製品	0.91
		鉄鋼	1.17
		非鉄金属	1.78
		金属製品	3.59
		機械	2.31
		電気機器	3.06
		精密機器	0.50
		その他製品	2.67
		陸運業	4.01
		倉庫・運輸関連業	3.43
		情報・通信業	0.84
		卸売業	15.06
		小売業	5.11
		銀行業	5.96
		その他金融業	9.77
		不動産業	4.95
		サービス業	7.25
合計			98.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/13-2023/07/12)

開示資料

決算