有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月13日-平成31年1月15日)

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【提出】: 2019/03/29 9:04
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	阪和興業	卸売業	14,000	3,005.00	42,070,000	3,015.00	42,210,000	1.55
2	日本	株式	大林組	建設業	38,700	1,038.00	40,170,600	1,033.00	39,977,100	1.47
3	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	27,200	1,384.00	37,644,800	1,430.00	38,896,000	1.43
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	14,100	2,706.00	38,154,600	2,723.00	38,394,300	1.41
5	日本	株式	清水建設	建設業	39,100	912.00	35,659,200	925.00	36,167,500	1.33
6	日本	株式	品川リフラクトリーズ	ガラス・土石製品	9,800	3,760.00	36,848,000	3,640.00	35,672,000	1.31
7	日本	株式	三栄建築設計	不動産業	21,600	1,760.00	38,016,000	1,650.00	35,640,000	1.31
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,600	5,219.00	34,445,400	5,312.00	35,059,200	1.28
9	日本	株式	プレサンスコーポレーション	不動産業	23,200	1,415.00	32,828,000	1,482.00	34,382,400	1.26
10	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	60,500	546.00	33,033,000	556.00	33,638,000	1.23
11	日本	株式	協和エクシオ	建設業	12,200	2,670.00	32,574,000	2,670.00	32,574,000	1.19
12	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	57,500	552.40	31,763,000	549.90	31,619,250	1.16
13	日本	株式	ユニプレス	輸送用機器	14,700	1,875.00	27,562,500	2,102.00	30,899,400	1.13
14	日本	株式	ニホンフラッシュ	その他製品	16,700	1,706.48	28,498,260	1,850.00	30,895,000	1.13
15	日本	株式	興銀リース	その他金融業	12,100	2,477.00	29,971,700	2,504.00	30,298,400	1.11
16	日本	株式	アルコニックス	卸売業	26,900	1,110.00	29,859,000	1,125.00	30,262,500	1.11
17	日本	株式	しまむら	小売業	3,200	8,730.00	27,936,000	9,410.00	30,112,000	1.10
18	日本	株式	三井製糖	食料品	10,200	2,923.00	29,814,600	2,951.00	30,100,200	1.10
19	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	11,500	2,551.50	29,342,250	2,605.50	29,963,250	1.10
20	日本	株式	ダイセル	化学	26,100	1,126.00	29,388,600	1,140.00	29,754,000	1.09
21	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	12,000	2,393.00	28,716,000	2,439.00	29,268,000	1.07
22	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	18,200	1,431.00	26,044,200	1,596.00	29,047,200	1.06
23	日本	株式	日立化成	化学	16,100	1,689.00	27,192,900	1,788.00	28,786,800	1.05
24	日本	株式	タツタ電線	非鉄金属	56,400	483.00	27,241,200	502.00	28,312,800	1.04
25	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	13,200	2,042.00	26,954,400	2,107.00	27,812,400	1.02
26	日本	株式	ジャックス	その他金融業	14,900	1,864.00	27,773,600	1,866.00	27,803,400	1.02
27	日本	株式	エア・ウォーター	化学	15,300	1,740.00	26,622,000	1,813.00	27,738,900	1.02
28	日本	株式	東プレ	金属製品	11,600	2,303.00	26,714,800	2,381.00	27,619,600	1.01
29	日本	株式	住友林業	建設業	19,400	1,454.00	28,207,600	1,419.00	27,528,600	1.01
30	日本	株式	大阪ソーダ	化学	10,800	2,501.00	27,010,800	2,491.00	26,902,800	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	15.62
		食料品	1.79
		化学	6.97
		医薬品	2.47
		ガラス・土石製品	2.19
		非鉄金属	1.04
		金属製品	2.08
		機械	2.44
		電気機器	5.62
		輸送用機器	1.92
		精密機器	0.50
		その他製品	1.67
		電気・ガス業	1.52
		陸運業	3.84
		倉庫・運輸関連業	1.75
		情報・通信業	5.85
		卸売業	9.45
		小売業	9.33
		銀行業	5.28
		保険業	1.28
		その他金融業	8.69
		不動産業	4.13
		サービス業	3.68
合計			99.20

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開示資料

決算