有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/13-2024/07/12)

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【提出】: 2024/09/27 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	5,300	3,382.00	17,924,600	3,506.00	18,581,800	1.50
2	日本	株式	カメイ	卸売業	7,800	2,294.00	17,893,200	2,265.00	17,667,000	1.42
3	日本	株式	フタバ産業	輸送用機器	22,300	845.88	18,863,261	774.00	17,260,200	1.39
4	日本	株式	日本紙パルプ商事	卸売業	2,600	6,160.00	16,016,000	6,620.00	17,212,000	1.39
5	日本	株式	オープンハウスグループ	不動産業	3,200	5,398.00	17,273,600	5,360.00	17,152,000	1.38
6	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	8,500	1,893.00	16,090,500	1,893.50	16,094,750	1.30
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	4,300	3,662.00	15,746,600	3,664.00	15,755,200	1.27
8	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	8,100	1,599.00	12,951,900	1,915.00	15,511,500	1.25
9	日本	株式	日新	倉庫・運輸関連業	3,400	4,570.00	15,538,000	4,520.00	15,368,000	1.24
10	日本	株式	新日本建設	建設業	9,000	1,682.00	15,138,000	1,681.00	15,129,000	1.22
11	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	1,200	12,220.00	14,664,000	12,340.00	14,808,000	1.19
12	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	23,200	624.70	14,493,040	638.10	14,803,920	1.19
13	日本	株式	松田産業	卸売業	4,900	2,952.00	14,464,800	2,984.00	14,621,600	1.18
14	日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	7,100	2,087.00	14,817,700	2,058.00	14,611,800	1.18
15	日本	株式	トモニホールディングス	銀行業	33,300	415.00	13,819,500	434.00	14,452,200	1.16
16	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	13,700	1,007.00	13,795,900	1,048.00	14,357,600	1.16
17	日本	株式	ジーテクト	金属製品	7,800	1,894.00	14,773,200	1,835.00	14,313,000	1.15
18	日本	株式	コーナン商事	小売業	3,500	3,995.00	13,982,500	4,050.00	14,175,000	1.14
19	日本	株式	竹内製作所	機械	2,900	4,770.19	13,833,560	4,880.00	14,152,000	1.14
20	日本	株式	ベルーナ	小売業	18,000	801.00	14,418,000	785.00	14,130,000	1.14
21	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	5,500	2,409.00	13,249,500	2,533.00	13,931,500	1.12
22	日本	株式	シークス	卸売業	11,000	1,304.00	14,344,000	1,260.00	13,860,000	1.11
23	日本	株式	エア・ウォーター	化学	6,200	2,163.00	13,410,600	2,222.50	13,779,500	1.11
24	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	11,900	1,114.00	13,256,600	1,152.00	13,708,800	1.10
25	日本	株式	ノジマ	小売業	8,200	1,628.00	13,349,600	1,655.00	13,571,000	1.09
26	日本	株式	JKホールディングス	卸売業	12,200	1,087.33	13,265,478	1,109.00	13,529,800	1.09
27	日本	株式	綜研化学	化学	5,100	2,669.00	13,611,900	2,650.00	13,515,000	1.09
28	日本	株式	ハマキョウレックス	陸運業	2,800	4,600.00	12,880,000	4,775.00	13,370,000	1.08
29	日本	株式	みずほリース	その他金融業	11,700	1,121.00	13,115,700	1,140.00	13,338,000	1.07
30	日本	株式	ジャックス	その他金融業	2,700	4,730.00	12,771,000	4,905.00	13,243,500	1.07

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.01
		建設業	5.68
		食料品	0.96
		パルプ・紙	2.35
		化学	8.12
		医薬品	2.63
		ゴム製品	2.78
		ガラス・土石製品	0.75
		鉄鋼	2.61
		金属製品	2.93
		機械	3.45
		電気機器	2.29
		輸送用機器	1.39
		精密機器	1.45
		その他製品	0.70
		電気・ガス業	1.30
		陸運業	4.06
		倉庫・運輸関連業	2.23
		卸売業	16.05
		小売業	5.80
		銀行業	8.13
		その他金融業	9.78
		不動産業	5.01
		サービス業	5.77
合計			97.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/13-2024/07/12)

開示資料

決算