有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月13日-令和2年1月14日)

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【提出】: 2020/03/27 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	オリックス	その他金融業	16,900	1,853.00	31,315,700	1,858.00	31,400,200	1.64
2	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	10,300	2,958.00	30,467,400	2,765.00	28,479,500	1.49
3	日本	株式	日本カーボン	ガラス・土石製品	7,100	4,015.00	28,506,500	3,795.00	26,944,500	1.41
4	日本	株式	ピジョン	その他製品	6,800	4,200.00	28,560,000	3,915.00	26,622,000	1.39
5	日本	株式	シスメックス	電気機器	3,100	7,700.00	23,870,000	7,897.00	24,480,700	1.28
6	日本	株式	大林組	建設業	19,600	1,231.00	24,127,600	1,213.00	23,774,800	1.24
7	日本	株式	品川リフラクトリーズ	ガラス・土石製品	7,900	3,240.00	25,596,000	3,000.00	23,700,000	1.24
8	日本	株式	栄研化学	医薬品	10,500	2,143.00	22,501,500	2,195.00	23,047,500	1.20
9	日本	株式	東ソー	化学	14,500	1,678.00	24,331,000	1,573.00	22,808,500	1.19
10	日本	株式	清水建設	建設業	20,100	1,134.00	22,793,400	1,133.00	22,773,300	1.19
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,900	3,283.00	22,652,700	3,271.00	22,569,900	1.18
12	日本	株式	大成建設	建設業	5,000	4,585.00	22,925,000	4,410.00	22,050,000	1.15
13	日本	株式	宇部興産	化学	9,800	2,329.00	22,824,200	2,234.00	21,893,200	1.14
14	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	30,900	697.00	21,537,300	694.00	21,444,600	1.12
15	日本	株式	日鉄物産	卸売業	4,300	5,120.00	22,016,000	4,985.00	21,435,500	1.12
16	日本	株式	東プレ	金属製品	12,600	1,737.00	21,886,200	1,691.00	21,306,600	1.11
17	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	26,400	817.50	21,582,000	800.00	21,120,000	1.10
18	日本	株式	コーナン商事	小売業	8,800	2,455.00	21,604,000	2,395.00	21,076,000	1.10
19	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	12,100	1,717.00	20,775,700	1,731.00	20,945,100	1.09
20	日本	株式	NIPPO	建設業	7,700	2,411.00	18,564,700	2,713.00	20,890,100	1.09
21	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	11,600	1,899.00	22,028,400	1,776.00	20,601,600	1.07
22	日本	株式	カメイ	卸売業	18,200	1,215.00	22,113,000	1,128.00	20,529,600	1.07
23	日本	株式	豊田通商	卸売業	5,300	3,795.00	20,113,500	3,835.00	20,325,500	1.06
24	日本	株式	三栄建築設計	不動産業	13,500	1,599.00	21,586,500	1,498.00	20,223,000	1.05
25	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	11,000	1,919.00	21,109,000	1,836.00	20,196,000	1.05
26	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	2,900	7,220.00	20,938,000	6,900.00	20,010,000	1.04
27	日本	株式	前田建設工業	建設業	18,900	1,016.00	19,202,400	1,058.00	19,996,200	1.04
28	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	19,100	1,043.00	19,921,300	1,045.00	19,959,500	1.04
29	日本	株式	高砂熱学工業	建設業	10,400	1,916.00	19,926,400	1,918.00	19,947,200	1.04
30	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	43,700	468.30	20,464,710	455.90	19,922,830	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.03
		建設業	15.86
		食料品	0.77
		繊維製品	1.52
		化学	8.90
		医薬品	2.14
		石油・石炭製品	1.49
		ガラス・土石製品	2.65
		非鉄金属	1.39
		金属製品	2.17
		機械	1.37
		電気機器	4.22
		輸送用機器	1.09
		精密機器	2.24
		その他製品	3.21
		陸運業	2.62
		倉庫・運輸関連業	1.36
		情報・通信業	2.65
		卸売業	13.12
		小売業	6.52
		銀行業	2.74
		保険業	0.97
		その他金融業	11.35
		不動産業	2.42
		サービス業	4.71
合計			98.61

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開示資料

決算