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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月13日-平成29年7月12日)

【提出】: 2017/09/29 9:09
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	住友電設	建設業	22,900	1,623.00	37,166,700	1,757.00	40,235,300	1.50
2	日本	株式	三井製糖	食料品	11,300	3,165.00	35,764,500	3,350.00	37,855,000	1.41
3	日本	株式	伊藤忠エネクス	卸売業	36,300	956.11	34,707,010	993.00	36,045,900	1.34
4	日本	株式	AOKIホールディングス	小売業	24,500	1,440.00	35,280,000	1,428.00	34,986,000	1.30
5	日本	株式	キヤノン	電気機器	9,100	3,794.00	34,525,400	3,837.00	34,916,700	1.30
6	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	46,200	745.00	34,419,000	751.00	34,696,200	1.29
7	日本	株式	島忠	小売業	12,400	2,687.00	33,318,800	2,763.00	34,261,200	1.28
8	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	59,700	596.70	35,622,990	568.40	33,933,480	1.26
9	日本	株式	新興プランテック	建設業	35,900	917.00	32,920,300	943.00	33,853,700	1.26
10	日本	株式	スターゼン	卸売業	6,800	4,688.08	31,878,987	4,940.00	33,592,000	1.25
11	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	15,000	2,140.00	32,100,000	2,216.00	33,240,000	1.24
12	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	34,200	962.04	32,901,887	961.00	32,866,200	1.22
13	日本	株式	平和	機械	13,500	2,404.17	32,456,424	2,429.00	32,791,500	1.22
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	7,000	4,819.00	33,733,000	4,645.00	32,515,000	1.21
15	日本	株式	ゲオホールディングス	小売業	26,900	1,193.00	32,091,700	1,206.00	32,441,400	1.21
16	日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	6,900	4,695.00	32,395,500	4,700.00	32,430,000	1.21
17	日本	株式	阪和興業	卸売業	41,000	833.87	34,189,063	789.00	32,349,000	1.21
18	日本	株式	興銀リース	その他金融業	12,300	2,636.00	32,422,800	2,625.00	32,287,500	1.20
19	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	12,400	2,637.00	32,698,800	2,563.00	31,781,200	1.18
20	日本	株式	KDDI	情報・通信業	10,800	2,917.00	31,503,600	2,920.00	31,536,000	1.17
21	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	10,900	2,676.00	29,168,400	2,883.00	31,424,700	1.17
22	日本	株式	ダイセル	化学	21,700	1,446.00	31,378,200	1,439.00	31,226,300	1.16
23	日本	株式	協和エクシオ	建設業	16,400	1,885.00	30,914,000	1,884.00	30,897,600	1.15
24	日本	株式	中電工	建設業	10,400	2,986.00	31,054,400	2,953.00	30,711,200	1.14
25	日本	株式	ダイワボウホールディングス	卸売業	70,000	407.00	28,490,000	434.00	30,380,000	1.13
26	日本	株式	リコーリース	その他金融業	7,700	3,875.00	29,837,500	3,855.00	29,683,500	1.11
27	日本	株式	前田道路	建設業	13,000	2,285.00	29,705,000	2,275.00	29,575,000	1.10
28	日本	株式	ライト工業	建設業	24,700	1,189.00	29,368,300	1,192.00	29,442,400	1.10
29	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	49,900	606.00	30,239,400	588.00	29,341,200	1.09
30	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	5,400	5,259.00	28,398,600	5,390.00	29,106,000	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	14.71
		食料品	2.97
		パルプ・紙	0.92
		化学	5.12
		医薬品	4.73
		金属製品	1.44
		機械	3.90
		電気機器	2.69
		輸送用機器	1.86
		精密機器	0.60
		その他製品	0.80
		電気・ガス業	1.71
		陸運業	5.10
		倉庫・運輸関連業	0.92
		情報・通信業	9.15
		卸売業	9.96
		小売業	13.50
		銀行業	5.87
		保険業	1.21
		その他金融業	7.68
		不動産業	1.75
		サービス業	3.04
合計			99.73

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開示資料

決算