有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 3,300 | 3,309.00 | 10,919,700 | 3,380.00 | 11,154,000 | 1.24 |
| 2 | 日本 | 株式 | サムティ | 不動産業 | 5,000 | 2,297.00 | 11,485,000 | 2,207.00 | 11,035,000 | 1.23 |
| 3 | 日本 | 株式 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 4,800 | 2,015.00 | 9,672,000 | 2,204.00 | 10,579,200 | 1.18 |
| 4 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 800 | 13,100.00 | 10,480,000 | 12,990.00 | 10,392,000 | 1.16 |
| 5 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 1,300 | 8,190.00 | 10,647,000 | 7,831.00 | 10,180,300 | 1.14 |
| 6 | 日本 | 株式 | ジャックス | その他金融業 | 4,000 | 2,575.00 | 10,300,000 | 2,541.00 | 10,164,000 | 1.13 |
| 7 | 日本 | 株式 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 1,400 | 7,076.57 | 9,907,209 | 7,140.00 | 9,996,000 | 1.11 |
| 8 | 日本 | 株式 | 稲畑産業 | 卸売業 | 5,800 | 1,683.00 | 9,761,400 | 1,700.00 | 9,860,000 | 1.10 |
| 9 | 日本 | 株式 | みずほリース | その他金融業 | 2,700 | 3,605.00 | 9,733,500 | 3,630.00 | 9,801,000 | 1.09 |
| 10 | 日本 | 株式 | レンゴー | パルプ・紙 | 10,500 | 916.00 | 9,618,000 | 931.00 | 9,775,500 | 1.09 |
| 11 | 日本 | 株式 | シノケングループ | 不動産業 | 7,600 | 1,253.00 | 9,522,800 | 1,278.00 | 9,712,800 | 1.08 |
| 12 | 日本 | 株式 | 住友林業 | 建設業 | 4,600 | 2,037.00 | 9,370,200 | 2,068.00 | 9,512,800 | 1.06 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三栄建築設計 | 不動産業 | 4,800 | 2,040.99 | 9,796,762 | 1,973.00 | 9,470,400 | 1.06 |
| 14 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 4,700 | 1,962.00 | 9,221,400 | 2,012.00 | 9,456,400 | 1.05 |
| 15 | 日本 | 株式 | 横河ブリッジホールディングス | 金属製品 | 4,300 | 2,079.00 | 8,939,700 | 2,199.00 | 9,455,700 | 1.05 |
| 16 | 日本 | 株式 | 関電工 | 建設業 | 10,300 | 895.00 | 9,218,500 | 916.00 | 9,434,800 | 1.05 |
| 17 | 日本 | 株式 | 栄研化学 | 医薬品 | 4,100 | 2,170.00 | 8,897,000 | 2,277.00 | 9,335,700 | 1.04 |
| 18 | 日本 | 株式 | リコーリース | その他金融業 | 2,700 | 3,460.00 | 9,342,000 | 3,445.00 | 9,301,500 | 1.04 |
| 19 | 日本 | 株式 | ジーテクト | 金属製品 | 6,000 | 1,544.00 | 9,264,000 | 1,548.00 | 9,288,000 | 1.04 |
| 20 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 10,400 | 914.00 | 9,505,600 | 891.00 | 9,266,400 | 1.03 |
| 21 | 日本 | 株式 | ハマキョウレックス | 陸運業 | 2,900 | 3,220.00 | 9,338,000 | 3,155.00 | 9,149,500 | 1.02 |
| 22 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 2,900 | 3,265.00 | 9,468,500 | 3,150.00 | 9,135,000 | 1.02 |
| 23 | 日本 | 株式 | ミライト・ホールディングス | 建設業 | 4,200 | 2,073.00 | 8,706,600 | 2,151.00 | 9,034,200 | 1.01 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日鉄鉱業 | 鉱業 | 1,500 | 5,910.00 | 8,865,000 | 6,000.00 | 9,000,000 | 1.00 |
| 25 | 日本 | 株式 | 前田建設工業 | 建設業 | 9,800 | 973.00 | 9,535,400 | 917.00 | 8,986,600 | 1.00 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 3,200 | 2,882.00 | 9,222,400 | 2,802.50 | 8,968,000 | 1.00 |
| 27 | 日本 | 株式 | コーナン商事 | 小売業 | 2,000 | 3,785.00 | 7,570,000 | 4,445.00 | 8,890,000 | 0.99 |
| 28 | 日本 | 株式 | 新日本建設 | 建設業 | 10,300 | 859.00 | 8,847,700 | 857.00 | 8,827,100 | 0.98 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 15,200 | 592.12 | 9,000,329 | 578.50 | 8,793,200 | 0.98 |
| 30 | 日本 | 株式 | テイ・エス テック | 輸送用機器 | 5,400 | 1,652.00 | 8,920,800 | 1,620.00 | 8,748,000 | 0.97 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.00 |
| 建設業 | 13.96 | ||
| 食料品 | 1.48 | ||
| 繊維製品 | 1.22 | ||
| パルプ・紙 | 1.09 | ||
| 化学 | 6.45 | ||
| 医薬品 | 3.77 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.93 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.73 | ||
| 非鉄金属 | 2.40 | ||
| 金属製品 | 3.54 | ||
| 機械 | 0.46 | ||
| 電気機器 | 4.11 | ||
| 輸送用機器 | 1.08 | ||
| 精密機器 | 0.84 | ||
| その他製品 | 3.74 | ||
| 陸運業 | 3.57 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.60 | ||
| 情報・通信業 | 4.02 | ||
| 卸売業 | 12.83 | ||
| 小売業 | 6.97 | ||
| 銀行業 | 4.56 | ||
| 保険業 | 3.24 | ||
| その他金融業 | 6.99 | ||
| 不動産業 | 4.15 | ||
| サービス業 | 4.25 | ||
| 合 計 | 99.12 |
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