有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

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【提出】: 2021/09/24 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	3,300	3,309.00	10,919,700	3,380.00	11,154,000	1.24
2	日本	株式	サムティ	不動産業	5,000	2,297.00	11,485,000	2,207.00	11,035,000	1.23
3	日本	株式	ダイワボウホールディングス	卸売業	4,800	2,015.00	9,672,000	2,204.00	10,579,200	1.18
4	日本	株式	シスメックス	電気機器	800	13,100.00	10,480,000	12,990.00	10,392,000	1.16
5	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	1,300	8,190.00	10,647,000	7,831.00	10,180,300	1.14
6	日本	株式	ジャックス	その他金融業	4,000	2,575.00	10,300,000	2,541.00	10,164,000	1.13
7	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	1,400	7,076.57	9,907,209	7,140.00	9,996,000	1.11
8	日本	株式	稲畑産業	卸売業	5,800	1,683.00	9,761,400	1,700.00	9,860,000	1.10
9	日本	株式	みずほリース	その他金融業	2,700	3,605.00	9,733,500	3,630.00	9,801,000	1.09
10	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	10,500	916.00	9,618,000	931.00	9,775,500	1.09
11	日本	株式	シノケングループ	不動産業	7,600	1,253.00	9,522,800	1,278.00	9,712,800	1.08
12	日本	株式	住友林業	建設業	4,600	2,037.00	9,370,200	2,068.00	9,512,800	1.06
13	日本	株式	三栄建築設計	不動産業	4,800	2,040.99	9,796,762	1,973.00	9,470,400	1.06
14	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	4,700	1,962.00	9,221,400	2,012.00	9,456,400	1.05
15	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	4,300	2,079.00	8,939,700	2,199.00	9,455,700	1.05
16	日本	株式	関電工	建設業	10,300	895.00	9,218,500	916.00	9,434,800	1.05
17	日本	株式	栄研化学	医薬品	4,100	2,170.00	8,897,000	2,277.00	9,335,700	1.04
18	日本	株式	リコーリース	その他金融業	2,700	3,460.00	9,342,000	3,445.00	9,301,500	1.04
19	日本	株式	ジーテクト	金属製品	6,000	1,544.00	9,264,000	1,548.00	9,288,000	1.04
20	日本	株式	大林組	建設業	10,400	914.00	9,505,600	891.00	9,266,400	1.03
21	日本	株式	ハマキョウレックス	陸運業	2,900	3,220.00	9,338,000	3,155.00	9,149,500	1.02
22	日本	株式	ピジョン	その他製品	2,900	3,265.00	9,468,500	3,150.00	9,135,000	1.02
23	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	4,200	2,073.00	8,706,600	2,151.00	9,034,200	1.01
24	日本	株式	日鉄鉱業	鉱業	1,500	5,910.00	8,865,000	6,000.00	9,000,000	1.00
25	日本	株式	前田建設工業	建設業	9,800	973.00	9,535,400	917.00	8,986,600	1.00
26	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,200	2,882.00	9,222,400	2,802.50	8,968,000	1.00
27	日本	株式	コーナン商事	小売業	2,000	3,785.00	7,570,000	4,445.00	8,890,000	0.99
28	日本	株式	新日本建設	建設業	10,300	859.00	8,847,700	857.00	8,827,100	0.98
29	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	15,200	592.12	9,000,329	578.50	8,793,200	0.98
30	日本	株式	テイ・エステック	輸送用機器	5,400	1,652.00	8,920,800	1,620.00	8,748,000	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.00
		建設業	13.96
		食料品	1.48
		繊維製品	1.22
		パルプ・紙	1.09
		化学	6.45
		医薬品	3.77
		石油・石炭製品	0.93
		ガラス・土石製品	0.73
		非鉄金属	2.40
		金属製品	3.54
		機械	0.46
		電気機器	4.11
		輸送用機器	1.08
		精密機器	0.84
		その他製品	3.74
		陸運業	3.57
		倉庫・運輸関連業	1.60
		情報・通信業	4.02
		卸売業	12.83
		小売業	6.97
		銀行業	4.56
		保険業	3.24
		その他金融業	6.99
		不動産業	4.15
		サービス業	4.25
合計			99.12

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開示資料

決算